編集

初心者なので、もう混乱しています。うまく説明できるかどうか・・
取引先から、以下のような支払明細が届きました。

関東支社　営業所A　2,000
　　　　　営業者B　-200
　　　　　営業所C　1,000

　　　　支払計　　2,800


関西支社　3,000

で、振り込まれたのが、関西・関東の合計5,800から手数料500円を差し引いた5,300円。このような場合、理論上の消しこみ額は、預金5,300＋手数料500＋営業者Bの200で6,000だと思ったのですが・・
これで順番に入金処理すると、営業者A：2,000　B：200　C：1,000
関西：3,000で、計6200円の入金になってしまいます。
営業者Bの-200を消しこむのは間違いなのでしょうか？

初心者なので、もう混乱しています。うまく説明できるかどうか・・
取引先から、以下のような支払明細が届きました。

関東支社　営業所A　2,000
　　　　　営業者B　-200
　　　　　営業所C　1,000

　　　　支払計　　2,800


関西支社　3,000

で、振り込まれたのが、関西・関東の合計5,800から手数料500円を差し引いた5,300円。このような場合、理論上の消しこみ額は、預金5,300＋手数料500＋営業者Bの200で6,000だと思ったのですが・・
これで順番に入金処理すると、営業者A：2,000　B：200　C：1,000
関西：3,000で、計6200円の入金になってしまいます。
営業者Bの-200を消しこむのは間違いなのでしょうか？

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どんなシステムで消込をされるのか分かりませんが
前提の確認だけ。。

関東支社の営業所や営業者とありますが
補助コードなどを使って売掛金管理がされてるという解釈でよいのでしょうか？
それと、営業者B-200というのは支払ってもらう前の時点で
過剰入金だったり返品や値引処理がされて売掛金のマイナスだったんですよね？

という事であれば、
　銀行預金　 5,300　/　売掛金(関西)　 3,000
　手数料　　　 500　/　売掛金(関東A)　2,000
　売掛金(関東B) 200 / 売掛金(関東C)　1,000
の仕訳になり、
営業者Bの-200を消しこむ　ので間違いないと思われます。
結局erimariさんと同じなんですけど(汗）

どんなシステムで消込をされるのか分かりませんが
前提の確認だけ。。

関東支社の営業所や営業者とありますが
補助コードなどを使って売掛金管理がされてるという解釈でよいのでしょうか？
それと、営業者B-200というのは支払ってもらう前の時点で
過剰入金だったり返品や値引処理がされて売掛金のマイナスだったんですよね？

という事であれば、
　銀行預金　 5,300　/　売掛金(関西)　 3,000
　手数料　　　 500　/　売掛金(関東A)　2,000
　売掛金(関東B) 200 / 売掛金(関東C)　1,000
の仕訳になり、
営業者Bの-200を消しこむ　ので間違いないと思われます。
結局erimariさんと同じなんですけど(汗）

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