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今年初めての決算をすることになりました。
そこでものすごく初歩的な質問。

弊社は顧問税理士が勘定科目内訳書を作成してくださるのですが、
そのための科目毎の一覧を会社で作成しなければなりません。
私はその中の簡単な科目を担当することになったのですが、
前任者が急に会社を去った為、
引継ぎはおろか過去の資料が一切なくて困っております。

他の担当者達も責任者も前任者の仕事は知らないとのこと。
会社で準備する一覧はどのような事を入れればいいのでしょうか？

・科目は雑収入・雑損・受取手数料です
・現在作成中の一覧は

　　発生日付　内容1　　　　内容2　　　　　相手先名　　金額
例)　10/1　　自動車保険　返金(廃車）　○○保険　　￥×××-

というものですが
だったら会計ソフトで科目別に集計すればいいのでは？
という疑問もあります。

早急に出せと言われてピンチです。
経験者の方、どうぞご教授ください。

今年初めての決算をすることになりました。
そこでものすごく初歩的な質問。

弊社は顧問税理士が勘定科目内訳書を作成してくださるのですが、
そのための科目毎の一覧を会社で作成しなければなりません。
私はその中の簡単な科目を担当することになったのですが、
前任者が急に会社を去った為、
引継ぎはおろか過去の資料が一切なくて困っております。

他の担当者達も責任者も前任者の仕事は知らないとのこと。
会社で準備する一覧はどのような事を入れればいいのでしょうか？

・科目は雑収入・雑損・受取手数料です
・現在作成中の一覧は

　　発生日付　内容1　　　　内容2　　　　　相手先名　　金額
例)　10/1　　自動車保険　返金(廃車）　○○保険　　￥×××-

というものですが
だったら会計ソフトで科目別に集計すればいいのでは？
という疑問もあります。

早急に出せと言われてピンチです。
経験者の方、どうぞご教授ください。

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＞（いつ、相手、金額、内容）←元帳はすべて反映されている
そうなのですよね〜
それで迷ってしまいまして…

＞そのため元帳だけ作成して、一覧表作成せずに丸投げする場合
＞も会社によってはあると思います。
経理の知り合いに聞いたら皆そうだったです〜！
（少なくとも雑益雑損に関してはですが☆）

税理士さんに確認したいものの、
私が直接やり取りできず責任者がするという決まりになっています。
（そして確認してくれるよう責任者には伝えてあるのですが；）

上司の性格と思われるので、
とりあえずアドバイスいただいたことを踏まえて
作成してみます！

ご丁寧にお付き合いいただいたおかげですぐ取り掛かれます！
ありがとうございました(^^)

＞（いつ、相手、金額、内容）←元帳はすべて反映されている
そうなのですよね〜
それで迷ってしまいまして…

＞そのため元帳だけ作成して、一覧表作成せずに丸投げする場合
＞も会社によってはあると思います。
経理の知り合いに聞いたら皆そうだったです〜！
（少なくとも雑益雑損に関してはですが☆）

税理士さんに確認したいものの、
私が直接やり取りできず責任者がするという決まりになっています。
（そして確認してくれるよう責任者には伝えてあるのですが；）

上司の性格と思われるので、
とりあえずアドバイスいただいたことを踏まえて
作成してみます！

ご丁寧にお付き合いいただいたおかげですぐ取り掛かれます！
ありがとうございました(^^)

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