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こんにちは。
たまーにお邪魔しているものです。皆さんの投稿内容が高度すぎてついていけないくらいな経理初心者です･･･。
子会社で経理担当をしています。
PCAで売上・仕入管理をしていますが、仕入先への支払処理（金融機関への振込処理）は本社で行っています。
本社で振込処理をしてもらうため、各仕入先への支払一覧表（わが社ではこう呼んでいますが一般的には違うのかも）をExcelで作成しています。
手順としては、PCAで仕入データ入力⇒締め処理⇒精算一覧表作成⇒基づいて仕入先からの請求書と照合⇒Excelで支払一覧表作成。

ソフトを同じ会社のものにすればよいのでしょうがそれが何故かダメみたいで･･･。
本社での振込処理にも時間がかかるため、振込日の５、６日前までには表を作らなくてはいけなくて、しかもPCAの仕入データとの照合にも時間がかかるため、振込日前の一週間はハードスケジュールです。
要は、振込金額と振込先金融機関の情報が本社に伝わればよいのですが･･･。Excelで作成する手間が省ければ他の仕事もスムーズにできるのにと悩んでます。
PCAソフトをお使いの方で何かよい方法を御存知でしたら教えて下さい。
長々とすみません。

こんにちは。
たまーにお邪魔しているものです。皆さんの投稿内容が高度すぎてついていけないくらいな経理初心者です･･･。
子会社で経理担当をしています。
PCAで売上・仕入管理をしていますが、仕入先への支払処理（金融機関への振込処理）は本社で行っています。
本社で振込処理をしてもらうため、各仕入先への支払一覧表（わが社ではこう呼んでいますが一般的には違うのかも）をExcelで作成しています。
手順としては、PCAで仕入データ入力⇒締め処理⇒精算一覧表作成⇒基づいて仕入先からの請求書と照合⇒Excelで支払一覧表作成。

ソフトを同じ会社のものにすればよいのでしょうがそれが何故かダメみたいで･･･。
本社での振込処理にも時間がかかるため、振込日の５、６日前までには表を作らなくてはいけなくて、しかもPCAの仕入データとの照合にも時間がかかるため、振込日前の一週間はハードスケジュールです。
要は、振込金額と振込先金融機関の情報が本社に伝わればよいのですが･･･。Excelで作成する手間が省ければ他の仕事もスムーズにできるのにと悩んでます。
PCAソフトをお使いの方で何かよい方法を御存知でしたら教えて下さい。
長々とすみません。

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こんにちは。当社もPCA(ソフトはPCA会計8です)を使用しています。が、効率よくシステム全般を使用できていないので、あまり役に立たないかもしれませんが、ご参考までに当社の処理方法等を書き込みます。

メイン画面の「銀行振込」から支払先ごとに銀行が登録できます。ただ、作成された振込依頼書はエクセルへのデータ転送ができないですよね。当社では仕入先一覧(取引先は全て補助科目設定していますので、補助科目一覧に該当します)をエクセルにデータ転送し、これを支払明細として加工しています。加工内容ですが、既に明細の雛形を作成しており、転送したデータからこの雛形へ金額等を転記します。請求書との金額照合は入力の際に済ませているため、明細を作成する時点ではしていません。というのは、PCAを使用しているのが私だけなので、二度手間だし必要ないだろうと思ったので。

本社へデータを送る際に振込先銀行も必要ということですので、支払明細の雛形を作るのと一緒に支払先・銀行を登録しておいて、後は金額を入力するだけにしておくとか、フォームが決まっていない、或いはエクセルじゃなくてもいいのであれば、PCAで振込依頼書を作成できるので、これを印刷して紙ベースで本社にデータを送るなどもできるかと思います、あるいはPDFでも可能かと。もしエクセルで関数の合わせ技やマクロ作成などの高度な技術をお持ちであれば、補助科目一覧を使用してエクセルへの転記も楽になるかとも思います。

こんにちは。当社もPCA(ソフトはPCA会計8です)を使用しています。が、効率よくシステム全般を使用できていないので、あまり役に立たないかもしれませんが、ご参考までに当社の処理方法等を書き込みます。

メイン画面の「銀行振込」から支払先ごとに銀行が登録できます。ただ、作成された振込依頼書はエクセルへのデータ転送ができないですよね。当社では仕入先一覧(取引先は全て補助科目設定していますので、補助科目一覧に該当します)をエクセルにデータ転送し、これを支払明細として加工しています。加工内容ですが、既に明細の雛形を作成しており、転送したデータからこの雛形へ金額等を転記します。請求書との金額照合は入力の際に済ませているため、明細を作成する時点ではしていません。というのは、PCAを使用しているのが私だけなので、二度手間だし必要ないだろうと思ったので。

本社へデータを送る際に振込先銀行も必要ということですので、支払明細の雛形を作るのと一緒に支払先・銀行を登録しておいて、後は金額を入力するだけにしておくとか、フォームが決まっていない、或いはエクセルじゃなくてもいいのであれば、PCAで振込依頼書を作成できるので、これを印刷して紙ベースで本社にデータを送るなどもできるかと思います、あるいはPDFでも可能かと。もしエクセルで関数の合わせ技やマクロ作成などの高度な技術をお持ちであれば、補助科目一覧を使用してエクセルへの転記も楽になるかとも思います。

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