編集

初歩的な、質問ですみません。

現在、会社の支店で経理業務をしているのですが、毎月、金庫の小口現金の総額と会計ソフト＆出納帳が一致しません。

弊社には、現金過不足a/cが存在しないので、仕方なく本社＆マネージャーに報告するのですが、すごく怒られるので正直まいっています。

みなさんは、おつりの渡し間違い以外で、どのような理由で現金が合わない事が多いでしょうか？

今月も、現金が6000円弱多いので、何とかしないとまた、怒られるので、誰か助けて下さい<(_ _)>

初歩的な、質問ですみません。

現在、会社の支店で経理業務をしているのですが、毎月、金庫の小口現金の総額と会計ソフト＆出納帳が一致しません。

弊社には、現金過不足a/cが存在しないので、仕方なく本社＆マネージャーに報告するのですが、すごく怒られるので正直まいっています。

みなさんは、おつりの渡し間違い以外で、どのような理由で現金が合わない事が多いでしょうか？

今月も、現金が6000円弱多いので、何とかしないとまた、怒られるので、誰か助けて下さい<(_ _)>

編集

現金が多いってことは記帳漏れがあるのではないでしょうか？

ですから処理していない領収書がないか確認してみたらどうでしょうか？

あと、小口の管理はされていますか？

ズレが出ないために毎日エクセルででも支出明細と日報を作成して日々残高を確認しておくといいと思います。

日報があれば日々残高確認できますし、明細があれば仕訳と照らして仕訳漏れが確認できます。

まあ、小口が毎月合わないってのは問題ですよね。

現金が多いってことは記帳漏れがあるのではないでしょうか？

ですから処理していない領収書がないか確認してみたらどうでしょうか？

あと、小口の管理はされていますか？

ズレが出ないために毎日エクセルででも支出明細と日報を作成して日々残高を確認しておくといいと思います。

日報があれば日々残高確認できますし、明細があれば仕訳と照らして仕訳漏れが確認できます。

まあ、小口が毎月合わないってのは問題ですよね。

返信