編集

またまたどうしたらいいかわからず困っています。
私が入社する前の事務員さんが仕訳はおろか、
入出金の領収証の類もろくに作成しておらず…
手探りで引き継いで約半年になります。
が、前期の決算書の作成をしなくてはならなくなりました。
推理とわずかな手がかりでなんとか作成してはいますが、
ある月に大家さんの預り金のうち○円が支払日より前に支払われ、
しかもなぜかそれとは別に会社のお金でまた同じ金額が
支払われています。銀行やたぶん小口からかき集めて。
大家さんの身内のかたでしたし、なにか事情があったのでしょうが。
とにかく科目をたてて計上しなくてはいけませんよね。
立替金にして後々回収するつもりですが、この場合
まずは　　立替金／現金　　○円
　　　　　預り金／立替金　○円　　
とすることでいいのでしょうか…？？？
回収時点では　　現金／立替金　　○円　
ですよね？
どなたかよろしければ教えてください！

またまたどうしたらいいかわからず困っています。
私が入社する前の事務員さんが仕訳はおろか、
入出金の領収証の類もろくに作成しておらず…
手探りで引き継いで約半年になります。
が、前期の決算書の作成をしなくてはならなくなりました。
推理とわずかな手がかりでなんとか作成してはいますが、
ある月に大家さんの預り金のうち○円が支払日より前に支払われ、
しかもなぜかそれとは別に会社のお金でまた同じ金額が
支払われています。銀行やたぶん小口からかき集めて。
大家さんの身内のかたでしたし、なにか事情があったのでしょうが。
とにかく科目をたてて計上しなくてはいけませんよね。
立替金にして後々回収するつもりですが、この場合
まずは　　立替金／現金　　○円
　　　　　預り金／立替金　○円　　
とすることでいいのでしょうか…？？？
回収時点では　　現金／立替金　　○円　
ですよね？
どなたかよろしければ教えてください！

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Moricco様お返事ありがとうございました。今日になって気付きましたので、
返信が遅くなり、申し訳ありません。
非常に複雑であり、全部を書き込む訳にもいかなかったので、
とってもわかりにくい相談だったと反省しています。
なんとか解決いたしました。
お返事頂けてとてもうれしかったです。
また何かありました時には
どうぞ宜しく御願致します。

Moricco様お返事ありがとうございました。今日になって気付きましたので、
返信が遅くなり、申し訳ありません。
非常に複雑であり、全部を書き込む訳にもいかなかったので、
とってもわかりにくい相談だったと反省しています。
なんとか解決いたしました。
お返事頂けてとてもうれしかったです。
また何かありました時には
どうぞ宜しく御願致します。

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