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またまたどうしたらいいかわからず困っています。
私が入社する前の事務員さんが仕訳はおろか、
入出金の領収証の類もろくに作成しておらず…
手探りで引き継いで約半年になります。
が、前期の決算書の作成をしなくてはならなくなりました。
推理とわずかな手がかりでなんとか作成してはいますが、
ある月に大家さんの預り金のうち○円が支払日より前に支払われ、
しかもなぜかそれとは別に会社のお金でまた同じ金額が
支払われています。銀行やたぶん小口からかき集めて。
大家さんの身内のかたでしたし、なにか事情があったのでしょうが。
とにかく科目をたてて計上しなくてはいけませんよね。
立替金にして後々回収するつもりですが、この場合
まずは　　立替金／現金　　○円
　　　　　預り金／立替金　○円　　
とすることでいいのでしょうか…？？？
回収時点では　　現金／立替金　　○円　
ですよね？
どなたかよろしければ教えてください！

またまたどうしたらいいかわからず困っています。
私が入社する前の事務員さんが仕訳はおろか、
入出金の領収証の類もろくに作成しておらず…
手探りで引き継いで約半年になります。
が、前期の決算書の作成をしなくてはならなくなりました。
推理とわずかな手がかりでなんとか作成してはいますが、
ある月に大家さんの預り金のうち○円が支払日より前に支払われ、
しかもなぜかそれとは別に会社のお金でまた同じ金額が
支払われています。銀行やたぶん小口からかき集めて。
大家さんの身内のかたでしたし、なにか事情があったのでしょうが。
とにかく科目をたてて計上しなくてはいけませんよね。
立替金にして後々回収するつもりですが、この場合
まずは　　立替金／現金　　○円
　　　　　預り金／立替金　○円　　
とすることでいいのでしょうか…？？？
回収時点では　　現金／立替金　　○円　
ですよね？
どなたかよろしければ教えてください！

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すいません。いまいち質問の内容が把握できません。
もう少し、整理して再度書いていただけると･･･。

＞ある月に大家さんの預り金のうち○円が支払日より前に支払われ、
大家さんの預り金とは、内容はどのようなものですか？
（大家さんの帳簿上で、預り金？　会社側で、大家さんのお金を、預りしている？）

＞しかもなぜかそれとは別に会社のお金でまた同じ金額が
支払われています。銀行やたぶん小口からかき集めて。
別の会社とは、Keitoさんが決算している会社とはどういう関係ですか？

また、回収時点とありますが、今回登場した、どこからどこが回収するのでしょうか？

お手数でなければ、再度カキコ頂けますでしょうか？

すいません。いまいち質問の内容が把握できません。
もう少し、整理して再度書いていただけると･･･。

＞ある月に大家さんの預り金のうち○円が支払日より前に支払われ、
大家さんの預り金とは、内容はどのようなものですか？
（大家さんの帳簿上で、預り金？　会社側で、大家さんのお金を、預りしている？）

＞しかもなぜかそれとは別に会社のお金でまた同じ金額が
支払われています。銀行やたぶん小口からかき集めて。
別の会社とは、Keitoさんが決算している会社とはどういう関係ですか？

また、回収時点とありますが、今回登場した、どこからどこが回収するのでしょうか？

お手数でなければ、再度カキコ頂けますでしょうか？

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