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取引業者に９月の支払い分で、当座（小切手）で請求額より36,000円多く支払ってました。今月（12月）始めに当座照合表が銀行より届き、照合していくとプラス36,000円多かったため、原因を調べると348,500円支払うのに対し、384,500円切ってました。その場合の処理を教えてください。

取引業者に９月の支払い分で、当座（小切手）で請求額より36,000円多く支払ってました。今月（12月）始めに当座照合表が銀行より届き、照合していくとプラス36,000円多かったため、原因を調べると348,500円支払うのに対し、384,500円切ってました。その場合の処理を教えてください。

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buru1207さん初めまして。

買掛金の支払額を間違えたと言う事ですよね。
支払時の仕訳を

買掛金 /
仮払金 / 当座

と直すか、
現在は

買掛金 / 当座

となっていると思いますので、
月末ｏｒその月に

仮払金 / 買掛金

として減額するか、
会社の規則に合わせて処理をして下さい。

いずれにしても、
相手方からの返金を待つ感じですか？
もしくは次回で相殺かけるのですか？

上記の処理の場合は、
入った時や相殺をかけた時に、
仮払を消し込めばＯＫです。

買掛金をそのままにして、
次回の仕訳に逆仕訳を追加する方法もあります。

いずれにしても、
上司と相談して訂正してくださいね。

弊社ではその時の仕訳を訂正する方法を
とっていますよ。

buru1207さん初めまして。

買掛金の支払額を間違えたと言う事ですよね。
支払時の仕訳を

買掛金 /
仮払金 / 当座

と直すか、
現在は

買掛金 / 当座

となっていると思いますので、
月末ｏｒその月に

仮払金 / 買掛金

として減額するか、
会社の規則に合わせて処理をして下さい。

いずれにしても、
相手方からの返金を待つ感じですか？
もしくは次回で相殺かけるのですか？

上記の処理の場合は、
入った時や相殺をかけた時に、
仮払を消し込めばＯＫです。

買掛金をそのままにして、
次回の仕訳に逆仕訳を追加する方法もあります。

いずれにしても、
上司と相談して訂正してくださいね。

弊社ではその時の仕訳を訂正する方法を
とっていますよ。

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