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初めて投稿させていただきました。

この度、取引先から会計監査に当たって勘定残高の確認依頼が届きました。
以前もあったのですが、その時は相違もなく問題なかったのですが、今回は金額に相違があり、どうしたらよいのかイマイチわからなくて。。。

もしご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
宜しくお願いします。

初めて投稿させていただきました。

この度、取引先から会計監査に当たって勘定残高の確認依頼が届きました。
以前もあったのですが、その時は相違もなく問題なかったのですが、今回は金額に相違があり、どうしたらよいのかイマイチわからなくて。。。

もしご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
宜しくお願いします。

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残高の回答を会計士宛、発送しますと、後日、会計士から回答を求められ財務の担当者が差異の理由を説明することになります。

理由は、架空売上ではないか、押込販売例えば、正当ならば1月に計上すべきを、12月に計上しているのではないかなどです。

上場会社の経理担当者としては、めをつぶって合致していると回答いただけるのがてがかあｋらないのでありがたいのですが。

もし不一致の金額がおおきいようであれば、取引先に回答を出す前に
話をしておくのも一考とおもいます。

なお、葉書に不一致の金額とともに、たとえば検収基準が、工場到着基準で計上している。不一致の該当金額は何月何日に検収し何月の仕入
として計上していると記載などしていただけたら、監査への説明が
段取りよくすすみますのでご考慮いただければ幸いです。

残高の回答を会計士宛、発送しますと、後日、会計士から回答を求められ財務の担当者が差異の理由を説明することになります。

理由は、架空売上ではないか、押込販売例えば、正当ならば1月に計上すべきを、12月に計上しているのではないかなどです。

上場会社の経理担当者としては、めをつぶって合致していると回答いただけるのがてがかあｋらないのでありがたいのですが。

もし不一致の金額がおおきいようであれば、取引先に回答を出す前に
話をしておくのも一考とおもいます。

なお、葉書に不一致の金額とともに、たとえば検収基準が、工場到着基準で計上している。不一致の該当金額は何月何日に検収し何月の仕入
として計上していると記載などしていただけたら、監査への説明が
段取りよくすすみますのでご考慮いただければ幸いです。

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