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こんにちは。決算書類を作成していて誤りに気付き焦っています。

私の会社では、Ａ事業とＢ事業とわけて決算書を作成しているのですが、
本来Ａ事業の収入をＢ事業の収入にしていました。
（仕訳だけではなく、口座もです）
正しい形に直したいのですが、どのような仕訳になるのでしょうか。
決算書は３月３１日付けのものにするので遡って仕訳をするんでしょうか。

こんにちは。決算書類を作成していて誤りに気付き焦っています。

私の会社では、Ａ事業とＢ事業とわけて決算書を作成しているのですが、
本来Ａ事業の収入をＢ事業の収入にしていました。
（仕訳だけではなく、口座もです）
正しい形に直したいのですが、どのような仕訳になるのでしょうか。
決算書は３月３１日付けのものにするので遡って仕訳をするんでしょうか。

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ごめんなさい、現実の資金移動をおこなった上で、
という前提を書いていませんでした。


会社の内部取引による残高は、
外向けの決算書作成時にはすべて削除させますから、
> 会社内部の話ですし･･･
というよりもむしろ、会社内部だからこそ自由な仕訳処理が出来る、
とお考えになってＯＫです！

また、事業部単位で独立採算制をとっているなど、
事業部の独立性が強いのでしたら、事業部間での未収・未払の発生は
あっておかしくない話だと思います。


あとは、実際の資金移動など、現実に起こったことに
仕訳（日付も）を合わせて行くようにすると、
上手くいくかと。

ごめんなさい、現実の資金移動をおこなった上で、
という前提を書いていませんでした。


会社の内部取引による残高は、
外向けの決算書作成時にはすべて削除させますから、
> 会社内部の話ですし･･･
というよりもむしろ、会社内部だからこそ自由な仕訳処理が出来る、
とお考えになってＯＫです！

また、事業部単位で独立採算制をとっているなど、
事業部の独立性が強いのでしたら、事業部間での未収・未払の発生は
あっておかしくない話だと思います。


あとは、実際の資金移動など、現実に起こったことに
仕訳（日付も）を合わせて行くようにすると、
上手くいくかと。

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