初めて投稿させていただきます。
当社加入の組合への預け金の残高についてですが、前期までは当社では損金として経費扱いで処理していた費用（組合からの連絡ミスの為）が、税務調査で預け金にて処理するように指摘が入り、今期より、預け金勘定にて処理しておりますが、３月末本決算の為、残高確認をしたところ、組合の方は預り金にて処理しており、前期の期末残高が計上されているのですが、当然ながら残高が合いません。
この場合どの様に処理すればよいのか、ご教授ください。
当社 前期までは
役員研修費＊＊＊＊現金＊＊＊＊
今期は
預け金＊＊＊＊現金＊＊＊＊
組合残高証明 金額＊＊＊＊
内訳
前年度＊＊＊＊
積立(今年度預り金）＊＊＊＊
払出△＊＊＊＊
初めて投稿させていただきます。
当社加入の組合への預け金の残高についてですが、前期までは当社では損金として経費扱いで処理していた費用（組合からの連絡ミスの為）が、税務調査で預け金にて処理するように指摘が入り、今期より、預け金勘定にて処理しておりますが、３月末本決算の為、残高確認をしたところ、組合の方は預り金にて処理しており、前期の期末残高が計上されているのですが、当然ながら残高が合いません。
この場合どの様に処理すればよいのか、ご教授ください。
当社 前期までは
役員研修費＊＊＊＊現金＊＊＊＊
今期は
預け金＊＊＊＊現金＊＊＊＊
組合残高証明 金額＊＊＊＊
内訳
前年度＊＊＊＊
積立(今年度預り金）＊＊＊＊
払出△＊＊＊＊
