はじめまして。経理歴１年です。よろしくお願いします！
基本的な仕分けは何とか切れるようになったのですが、前受け金の会計処理が全く分からず苦戦しています；
敷金として10万円＋二か月先まで前受金5万円/月をお預かりしているお客様への返金について質問です。
10月に申請を受け、11月半ばに退室。12月分まで家賃をお預かりしているお客様から、10月分の売掛金（4万円）と、退室に必要なクリーニング代（2万円）は返金と相殺してほしいとのご連絡を受けました。
私は
敷金 10万 / 返金 12万
前受（11月家賃/日割）3万 / 売掛金 4万
前受（12月家賃） 5万 / クリーニング代 2万
だと考えたのですが、先輩に聞いたところ
敷金 10万 / 返金 12万
前受 4万 / クリーニング代 2万
となり、家賃についてはまた違うところで入力するので大丈夫だと言われてしまいました…。
なぜこのような仕分けになるのか、ご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
はじめまして。経理歴１年です。よろしくお願いします！
基本的な仕分けは何とか切れるようになったのですが、前受け金の会計処理が全く分からず苦戦しています；
敷金として10万円＋二か月先まで前受金5万円/月をお預かりしているお客様への返金について質問です。
10月に申請を受け、11月半ばに退室。12月分まで家賃をお預かりしているお客様から、10月分の売掛金（4万円）と、退室に必要なクリーニング代（2万円）は返金と相殺してほしいとのご連絡を受けました。
私は
敷金 10万 / 返金 12万
前受（11月家賃/日割）3万 / 売掛金 4万
前受（12月家賃） 5万 / クリーニング代 2万
だと考えたのですが、先輩に聞いたところ
敷金 10万 / 返金 12万
前受 4万 / クリーニング代 2万
となり、家賃についてはまた違うところで入力するので大丈夫だと言われてしまいました…。
なぜこのような仕分けになるのか、ご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
