初心者なのでよろしくお願いします。
８月決算ですが、取引先より取引残高明細が届き、前期繰越残に差異が発生してしていることが判明しました。
保証金を差し入れているのですが、当社の残高にどうも間違いがあるようです。遡り確認したところ3年前の差入時より間違っていたようです。
金額は、70万円ほどあります。
処理としては、前期損益修正損／差入保証金 となるのでしょうか？
雑損失での処理ではどうでしょうか？
どなたかアドバイス下さい。
初心者なのでよろしくお願いします。
８月決算ですが、取引先より取引残高明細が届き、前期繰越残に差異が発生してしていることが判明しました。
保証金を差し入れているのですが、当社の残高にどうも間違いがあるようです。遡り確認したところ3年前の差入時より間違っていたようです。
金額は、70万円ほどあります。
処理としては、前期損益修正損／差入保証金 となるのでしょうか？
雑損失での処理ではどうでしょうか？
どなたかアドバイス下さい。
