有名な証券会社から、あるブラジル債を購入しました。
５千万で購入し、手数料(税込)1,028,402を引かれて48,971,598円が約定金額です。
数量（口数）は39,940,949口で、単価は12,261円でした。
39,940,949×12,261／10,000＝48,971,598です。
１回目は残念ながら、特別分配金で798,819円の入金でした。
２回目は普通分配金で税引き後742,902円の入金でした。
購入時の口数は39,940,949口で、例えば今日現在のそのファンドの価格を12,594円とすると
39,940,949×12,594／10,000＝50,301,631円となります。
質問は、例えば今日売却すれば
50,301,631＋798,819＋742,902＝51,843,352円で1,843,352円の利益と考えて正しいのでしょうか？
元々の支出額は50,000,000円なので。
疑問は特別分配金で資産を取り崩して分配金を出していますので、上記の考えや計算で良いのか良く解りません。
他にも間違いがあるかも解りませんが
ご教授の程、お願い申し上げます。
有名な証券会社から、あるブラジル債を購入しました。
５千万で購入し、手数料(税込)1,028,402を引かれて48,971,598円が約定金額です。
数量（口数）は39,940,949口で、単価は12,261円でした。
39,940,949×12,261／10,000＝48,971,598です。
１回目は残念ながら、特別分配金で798,819円の入金でした。
２回目は普通分配金で税引き後742,902円の入金でした。
購入時の口数は39,940,949口で、例えば今日現在のそのファンドの価格を12,594円とすると
39,940,949×12,594／10,000＝50,301,631円となります。
質問は、例えば今日売却すれば
50,301,631＋798,819＋742,902＝51,843,352円で1,843,352円の利益と考えて正しいのでしょうか？
元々の支出額は50,000,000円なので。
疑問は特別分配金で資産を取り崩して分配金を出していますので、上記の考えや計算で良いのか良く解りません。
他にも間違いがあるかも解りませんが
ご教授の程、お願い申し上げます。
