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現金締め
2008/12/03 16:34
とてもとても初歩的な質問なので恐縮です。
月末に現金を締める際、集金遅れなどで
翌月１日に回収する小切手類は
当月末現金残高に反映させますが、
現金残高表には月末時点の金庫内の残高を書くように
指示されたので、帳簿と残高表が合いません。
実際は回収遅れの小切手類も残高表に記帳するべきでしょうか？
わかりにくい文章で申し訳ありません。
宜しくお願いします。
とてもとても初歩的な質問なので恐縮です。
月末に現金を締める際、集金遅れなどで
翌月１日に回収する小切手類は
当月末現金残高に反映させますが、
現金残高表には月末時点の金庫内の残高を書くように
指示されたので、帳簿と残高表が合いません。
実際は回収遅れの小切手類も残高表に記帳するべきでしょうか？
わかりにくい文章で申し訳ありません。
宜しくお願いします。
1. Re: 現金締め
2008/12/10 14:27
ｋａｒｚさま、返信が大変遅くなってしまい申し訳ありません。
回答ありがとうございました。
弊社、月初から３営業日で現金を締めるので、
回収遅れの分も翌月ではなく、当月に反映させるので、
どうしてもズレてしまいます。
非常に気持ち悪いのですが会社の規定なので、仕方ないと割り切ります。変な規定ですよね。
どうもありがとうございました。
ｋａｒｚさま、返信が大変遅くなってしまい申し訳ありません。
回答ありがとうございました。
弊社、月初から３営業日で現金を締めるので、
回収遅れの分も翌月ではなく、当月に反映させるので、
どうしてもズレてしまいます。
非常に気持ち悪いのですが会社の規定なので、仕方ないと割り切ります。変な規定ですよね。
どうもありがとうございました。
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2. Re: 現金締め
2008/12/03 18:41
＞現金残高表には月末時点の金庫内の残高を書くように
これが正しい方法です。
実際に11月末に金庫の実地調査をして、帳簿と残高を確認しますよね？その際に12月1日に受け取ったものを11月30日に現金にプラスすると当然合わなくなります。
現金出納帳は金庫の動きを把握するために書くものなので、その通り（12月1日に現金が増加する）に書くことがベストです。
＞現金残高表には月末時点の金庫内の残高を書くように
これが正しい方法です。
実際に11月末に金庫の実地調査をして、帳簿と残高を確認しますよね？その際に12月1日に受け取ったものを11月30日に現金にプラスすると当然合わなくなります。
現金出納帳は金庫の動きを把握するために書くものなので、その通り（12月1日に現金が増加する）に書くことがベストです。
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