出金の流れ｜助け合い掲示板｜経理初心者おたすけ帳

出金の流れ

2005/06/02 14:13

おはつ

回答数：4

新装開店してから、おはつです！
宜しくお願い致しますｍ（＿＿）ｍ

最近、会社の出金の流れが変わりまして
大変困惑しております。
なので、皆様の会社ではどのような流れを
取っているのか伺いたいのです。

弊社では・・・
１．出納が、出金伝票を受け取る。
　　内容を確認し、サインをする
　↓
２．会計が、再確認
　↓
３．役員又は課長が、出金許可のサインを書く（週一回、対応）
　↓
４．会計が、サインを書く
　↓
５．出納に戻ってくる。3箇所にサインがあることを確認。
　　出金！！ :-)

上記の流れになりました。
「３．」のところで、毎週月曜日に対応していただくため
伝票が止まってしまいます。
前までは、すぐにお金を出せたので社員の不満は募るばかり･･･

この流れになってから問題がおきまして
10万円ほど急にお金が必要になりました。
その際、「出納」「会計」「役員又は課長」の一人が欠けまして
お金が出ない状況に陥りました。
･･･
社員が立替えましたが、それはいかがなものかと :cry:

他社の出金の流れを参考にしたいと考えております。
宜しくお願い致します。

1. Re: 出金の流れ

2005/06/03 13:12

ヒヤマ

おはつ

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案をいただきありがとうございます。

現状では、限度額はなく課長（一人しかおりません）は
役員の代わりに出金許可を出せる。となっております。

現状では、問題がおきますね。
限度額や、どのような領収書なら課長が許可を出せるのか
権限の範囲を決めておかないといけないことに気付きました。
曖昧なことが多く、役員に相談したいと思います。

社長と副社長の二人は
社長が月に２～５日程度、日本に滞在。
ですが、ほとんど出かけていて
実質、１日程度しか会社にいらっしゃいません。
副社長は２ヶ月に１週間程度、へたすれば
半年に１週間程度しか日本にいらっしゃいません。

役員との話合い、頑張りたいと思います。
ありがとうございます。

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2. Re: 出金の流れ

2005/06/03 12:36

らん

さらにすごい常連さん

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こんにちは。
会社の業種・規模など様々ですので百社百様でしょうけど、
週に一度の承認ということになれば確かに不便ですね。

これは一つの例ですが、役員さんは出張などおありのようですので
課長さんの決裁権限を広げてもらい、ほとんどはその印で出金できる
ようにしては如何でしょうか？
具体的に○○円までは課長決裁、それ以上は役員の決裁を必要とする
などの決め事を作って運用して行くわけです。

それを実践して不都合な部分があれば、再度見直すと。
今のままでは仮に役員さんが数週間・数ヶ月の出張などで不在の場合、
お金は一切出金できないことになりますね。

会社ですから取引の状況によっては急な高額出金も当然ありえますよ。
そんな急な場合にはどうするかも含めて、役員さんにお話しされては如何でしょうか。すべからく役員さんの承認がないと動けないのでは
企業としての機動力が発揮されないことになります。
将来を見据えた権限委譲も大切です。　
ターゲットはその役員さんですね。

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3. Re: 出金の流れ

2005/06/03 09:57

ヒヤマ

おはつ

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返信ありがとうございます。

御社も同じように確認を取るのですね。
少し気が楽になりました。
弊社には経理が二人おりますが、他社での経験がございません。
なのでこのやり方で良いのか自信がありませんでした。

来週の月曜ですが、課長が有休のため出金の確認が
取れないことが本日わかりました･･･（火曜になりました）
役員は、海外にいるため基本的にこの方々に確認を
取っておりません。

御社での「毎日、確認が取れる」ということを役員に話してみます。
改めてありがとうございます。

他の方の話も聞けると大変助かります。
出来れば書き込みお願い致します。