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TOKUJINさん、答えにくい質問にコメントしていただきありがとうございます。
　
給料日に一括して仕訳をとってしまい、その人の分も当日渡す予定をしていたのですが、教えていただいたように帳簿を修正し、いったん会社に戻させてもらうようお願いしてみます。

おっしゃる通り、個人的に現金を預かるのは好ましくないので何度か処理の指示を上司に尋ねていたのですが「もうちょっと持ってて」というばかりで困っていました。

TOKUJINさんに教えていただいた方法を提案しつつ、会社と話をしてみます。お世話になりました。

TOKUJINさん、答えにくい質問にコメントしていただきありがとうございます。
　
給料日に一括して仕訳をとってしまい、その人の分も当日渡す予定をしていたのですが、教えていただいたように帳簿を修正し、いったん会社に戻させてもらうようお願いしてみます。

おっしゃる通り、個人的に現金を預かるのは好ましくないので何度か処理の指示を上司に尋ねていたのですが「もうちょっと持ってて」というばかりで困っていました。

TOKUJINさんに教えていただいた方法を提案しつつ、会社と話をしてみます。お世話になりました。

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帳簿上は支払ったことになっていることがまずおかしいと思いますよ。
払ったのか払わないのか、どちらかしかないと思います。
払うのなら、当然支払い報告書にも載りますよね。
払わないのなら預る必要はないのですから、会社に戻せばいいでしょう。
払ったときの逆仕訳で入金すればいいと思います。
決算を過ぎてはいますが、修正はいつ起こるかわからないですから修正すべきものはいつであれ修正すべきです。
3日であれば金額は小さいでしょうから、給与のマイナスでもいいし雑収入でもいいでしょう。
個人預かりも好ましくはないので、結論が出ないのであれば会社にいったん戻して保留しておくのが懸命だと思います。

本人が会社に来るのが気まずいなら振込みでもよいのではないでしょうか。
直接連絡がしにくいなら文書で通知して（履歴書などで住所は分かりますよね）、折り返し振り込み口座を連絡してほしい、いつまでに返事がなかったら支払いはしません、と期限をもうけるなどして。

帳簿上は支払ったことになっていることがまずおかしいと思いますよ。
払ったのか払わないのか、どちらかしかないと思います。
払うのなら、当然支払い報告書にも載りますよね。
払わないのなら預る必要はないのですから、会社に戻せばいいでしょう。
払ったときの逆仕訳で入金すればいいと思います。
決算を過ぎてはいますが、修正はいつ起こるかわからないですから修正すべきものはいつであれ修正すべきです。
3日であれば金額は小さいでしょうから、給与のマイナスでもいいし雑収入でもいいでしょう。
個人預かりも好ましくはないので、結論が出ないのであれば会社にいったん戻して保留しておくのが懸命だと思います。

本人が会社に来るのが気まずいなら振込みでもよいのではないでしょうか。
直接連絡がしにくいなら文書で通知して（履歴書などで住所は分かりますよね）、折り返し振り込み口座を連絡してほしい、いつまでに返事がなかったら支払いはしません、と期限をもうけるなどして。

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