編集

詳しく書いて下さってありがとうございました。

取引先の方にもきちんと説明ができ、
無事に解決できました。

相談して良かったです。

詳しく書いて下さってありがとうございました。

取引先の方にもきちんと説明ができ、
無事に解決できました。

相談して良かったです。

返信

編集

お互いの債権債務が、売掛金と買掛金という仮定で推察しますが、

取引先での仕訳
借方：買掛金１００
貸方：現金５０、売掛金５０

御社での仕訳
借方：買掛金１００
貸方：売掛金１００

ではないかと思われます。
どちらが決済条件を間違ったかどうかは別として、
取引先に合わせるなら、
御社の今回の取引については、
売掛金の回収は、相殺は５０で、
残り５０は、現金で回収したと認識するしかないでしょう。
つまり、買掛金の支払いは、５０残っている。
取引先では、売掛金の未回収が５０残ったということだと思います。

御社の修正仕訳としては、
借方：現金５０
貸方：買掛金５０

残った買掛金５０をどうするか、
来月相殺するか、改めて現金で支払うか、
次の話し合いになるかと思います。

お互いの債権債務が、売掛金と買掛金という仮定で推察しますが、

取引先での仕訳
借方：買掛金１００
貸方：現金５０、売掛金５０

御社での仕訳
借方：買掛金１００
貸方：売掛金１００

ではないかと思われます。
どちらが決済条件を間違ったかどうかは別として、
取引先に合わせるなら、
御社の今回の取引については、
売掛金の回収は、相殺は５０で、
残り５０は、現金で回収したと認識するしかないでしょう。
つまり、買掛金の支払いは、５０残っている。
取引先では、売掛金の未回収が５０残ったということだと思います。

御社の修正仕訳としては、
借方：現金５０
貸方：買掛金５０

残った買掛金５０をどうするか、
来月相殺するか、改めて現金で支払うか、
次の話し合いになるかと思います。

返信