周囲に相談できる人がおらず、
検索してもわからなかったので質問させていただきます。
弊社は月末の普通預金の残高から3万ドルを3本予約し、
締結できたら外貨普通預金に振り替えて、
海外の取引先への支払に充てています。
ところが2月末はどういう手違いか3万ドルが1本、
6万ドルが1本という予約になっていました。
そのためか毎月の振替金額と今回の振替金額と差額が発生し、
今回の振替金額が毎月の金額より1,800円多くなっています。
支払については決まったレートで起票することになっているため、
実際の外貨普通預金の残高と会計ソフトの残高とが合わなくなっています。
この1,800円の差額についての仕訳を行いたいのですが、
○普通預金から外貨普通預金への振替時
○海外取引先へ支払を行った時
いつ行うべきかわかりません。
また勘定科目もわかりません。
わかりにくい説明で申し訳ありませんが、
どなたかご教示いただけたらと思います。
宜しくお願いしますm(_ _)m
周囲に相談できる人がおらず、
検索してもわからなかったので質問させていただきます。
弊社は月末の普通預金の残高から3万ドルを3本予約し、
締結できたら外貨普通預金に振り替えて、
海外の取引先への支払に充てています。
ところが2月末はどういう手違いか3万ドルが1本、
6万ドルが1本という予約になっていました。
そのためか毎月の振替金額と今回の振替金額と差額が発生し、
今回の振替金額が毎月の金額より1,800円多くなっています。
支払については決まったレートで起票することになっているため、
実際の外貨普通預金の残高と会計ソフトの残高とが合わなくなっています。
この1,800円の差額についての仕訳を行いたいのですが、
○普通預金から外貨普通預金への振替時
○海外取引先へ支払を行った時
いつ行うべきかわかりません。
また勘定科目もわかりません。
わかりにくい説明で申し訳ありませんが、
どなたかご教示いただけたらと思います。
宜しくお願いしますm(_ _)m
