こんばんは。
当座へ売掛金の入金￥188,670があったのですが、
手数料が330円引かれていることを見落としてしまい、
￥189,000に入金の仕訳をしてしまいました。
（当座預金 189,000／ 売掛金 189,000）
8月が決算月でして、
そのまま、当座の残高もあっていると思い込み、
にて8月度のP/L,B/Sを作成してしまいました。
ただ、会社が「期末決算整理」という決算処理をするので、期末決算整理にて修正するということを調べまして、逆仕訳にて訂正を行ったのですが、とても不安でこちらに投稿させていただきました。
私の逆仕訳という対応は、正しいのでしょうか。
逆仕訳内容は、
（振込手数料 330／ 当座預金 330）
すみませんが、ぜひ教えてください。
宜しくお願いします。
こんばんは。
当座へ売掛金の入金￥188,670があったのですが、
手数料が330円引かれていることを見落としてしまい、
￥189,000に入金の仕訳をしてしまいました。
（当座預金 189,000／ 売掛金 189,000）
8月が決算月でして、
そのまま、当座の残高もあっていると思い込み、
にて8月度のP/L,B/Sを作成してしまいました。
ただ、会社が「期末決算整理」という決算処理をするので、期末決算整理にて修正するということを調べまして、逆仕訳にて訂正を行ったのですが、とても不安でこちらに投稿させていただきました。
私の逆仕訳という対応は、正しいのでしょうか。
逆仕訳内容は、
（振込手数料 330／ 当座預金 330）
すみませんが、ぜひ教えてください。
宜しくお願いします。
