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こんにちは

発覚した日付で修正すればよいと思います。

今日でしたら平成１７／１１／１８
諸口　-300,000　／　売掛金　-300,000　Ｃ社　０年０月０日サブ項目間違いに付取消

諸口　300,000　／　売掛金　300,000　Ａ社　売掛金入金　０年０月０日サブ項目間違え分

のように２枚伝表を記入してみてはいかがでしょうか？　

こんにちは

発覚した日付で修正すればよいと思います。

今日でしたら平成１７／１１／１８
諸口　-300,000　／　売掛金　-300,000　Ｃ社　０年０月０日サブ項目間違いに付取消

諸口　300,000　／　売掛金　300,000　Ａ社　売掛金入金　０年０月０日サブ項目間違え分

のように２枚伝表を記入してみてはいかがでしょうか？　

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trdjzx100さん。早速、お返事いただき本当にありがとうございます。うれしかったです。

本当に初心者で恐縮なのですが、
教えていただきました方法で、ひとつ教えてください。

「諸口」の場合、複数の勘定科目をまとめていると思うのですが、この場合、入金が普通預金であれば、それぞれの科目は「普通預金」でよろしいでしょうか？

恐縮ですが、お教えいただければ幸いです。
よろしくお願いします。

trdjzx100さん。早速、お返事いただき本当にありがとうございます。うれしかったです。

本当に初心者で恐縮なのですが、
教えていただきました方法で、ひとつ教えてください。

「諸口」の場合、複数の勘定科目をまとめていると思うのですが、この場合、入金が普通預金であれば、それぞれの科目は「普通預金」でよろしいでしょうか？

恐縮ですが、お教えいただければ幸いです。
よろしくお願いします。

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こんにちは
困った時はお互い様です。　ちょっと外出してましたので
遅くなりました。

諸口ではなく普通預金の科目を使用してもかまいませんよ。
他人が普通預金の元帳見たとき（-300,000）ってなんだ？と
思うかもしれないので僕は諸口を使っています。
摘要欄を見ればわかるのでいいんですけどね。

普通預金　-300,000　／　売掛金　-300,000　Ｃ社　０年０月０日サブ項目間違いに付取消

普通預金　300,000　／　売掛金　300,000　Ａ社　売掛金入金　０年０月０日サブ項目間違え分

でも大丈夫です。　がんばってください。

こんにちは
困った時はお互い様です。　ちょっと外出してましたので
遅くなりました。

諸口ではなく普通預金の科目を使用してもかまいませんよ。
他人が普通預金の元帳見たとき（-300,000）ってなんだ？と
思うかもしれないので僕は諸口を使っています。
摘要欄を見ればわかるのでいいんですけどね。

普通預金　-300,000　／　売掛金　-300,000　Ｃ社　０年０月０日サブ項目間違いに付取消

普通預金　300,000　／　売掛金　300,000　Ａ社　売掛金入金　０年０月０日サブ項目間違え分

でも大丈夫です。　がんばってください。

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こんにちは、くまえです。

横は入りしてすみません。

借）売掛金（C社）300,000　/　貸）売掛金（A社）　300,000
摘要にその経緯を書いておいたらどうでしょうか？
例）誤処理分　ｘｘ年x月ｘ日入金済分　

こんにちは、くまえです。

横は入りしてすみません。

借）売掛金（C社）300,000　/　貸）売掛金（A社）　300,000
摘要にその経緯を書いておいたらどうでしょうか？
例）誤処理分　ｘｘ年x月ｘ日入金済分　

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ええと、念のため。

マイナスの金額を計上するのは、
ソフト入力に制限がある場合など、
何か特別な理由があるときに限ったほうがいいですヨ。

基本は、マイナスの金額は不可、ですから。

ええと、念のため。

マイナスの金額を計上するのは、
ソフト入力に制限がある場合など、
何か特別な理由があるときに限ったほうがいいですヨ。

基本は、マイナスの金額は不可、ですから。

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返信するのが、初めてなのですが…(^^ゞ売掛のトータルで合っているならば、直接、前期のサブ項目を修正しても良いのでは…と思います。但し、後で解かる様に、その内容を紙に残して（念のため、上司の承認印をもらって）帳簿に綴っておけば問題は無い思います。

返信するのが、初めてなのですが…(^^ゞ売掛のトータルで合っているならば、直接、前期のサブ項目を修正しても良いのでは…と思います。但し、後で解かる様に、その内容を紙に残して（念のため、上司の承認印をもらって）帳簿に綴っておけば問題は無い思います。

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決算の締め切りをどのレベルまでやっているのか、
それ次第でしょうね。

サブ項目も締め切っているのならば
遡っての直接修正はマズいでしょうし、
そこまできっちりと締め切ってはいないのであれば
直接修正する手もありますね。

まぁ、基本が前者だというのは、
押さえておいてもいいと思いますヨ。


＜追記＞
タイプミスがあったので、こっそり直しました・・・。

決算の締め切りをどのレベルまでやっているのか、
それ次第でしょうね。

サブ項目も締め切っているのならば
遡っての直接修正はマズいでしょうし、
そこまできっちりと締め切ってはいないのであれば
直接修正する手もありますね。

まぁ、基本が前者だというのは、
押さえておいてもいいと思いますヨ。


＜追記＞
タイプミスがあったので、こっそり直しました・・・。

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返信くださった皆様、本当にありがとうございます。

金曜日の午後から、外出などあり先ほどPCを確認しました。
trdjzx100様、早速2回目の返信をいただいていたにもかかわらず、金曜日中に返信できずすみません。
また、kumae様、o_k様、iwakou様、返信くださりありがとうございます。
たくさんの方々から返信頂き、驚くと同時に本当に感謝しております。

３つの方法を頂き、まずはいずれの方法も弊社が使っている経理ソフトで行えること確認しました。ただ、経理初心者の私にはいずれの方法で処理すればよいのか、判断つかねてしまうところがあるため、最終判断および承認を社長にこれから仰ぎに行ってまいります。

皆様、本当にありがとうございました。
行き詰ったときには、またお世話になると思いますが、これからも日々勉強し、いつか返信できるように努めたいと思います。

よろしくお願いします

返信くださった皆様、本当にありがとうございます。

金曜日の午後から、外出などあり先ほどPCを確認しました。
trdjzx100様、早速2回目の返信をいただいていたにもかかわらず、金曜日中に返信できずすみません。
また、kumae様、o_k様、iwakou様、返信くださりありがとうございます。
たくさんの方々から返信頂き、驚くと同時に本当に感謝しております。

３つの方法を頂き、まずはいずれの方法も弊社が使っている経理ソフトで行えること確認しました。ただ、経理初心者の私にはいずれの方法で処理すればよいのか、判断つかねてしまうところがあるため、最終判断および承認を社長にこれから仰ぎに行ってまいります。

皆様、本当にありがとうございました。
行き詰ったときには、またお世話になると思いますが、これからも日々勉強し、いつか返信できるように努めたいと思います。

よろしくお願いします

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