経理初心者です。
売掛の回収を代行業者に依頼しており、手数料を差引いた金額が入金になります。
入金後、返品が発生した場合は、当月に預かり計上し、次月の第二週に預り金相殺として通常処理をするのですが、今回、当月のうちに預かり処理をし忘れてしまいました。
会計事務所の方から、仕方ないから今月付けで仕分け伝票を預かりでおこしたら良いと言われました。が手数料があるのでどうしたらよいですか？
売上 2700
手数料 171
預かり相殺金額 2529
経理初心者です。
売掛の回収を代行業者に依頼しており、手数料を差引いた金額が入金になります。
入金後、返品が発生した場合は、当月に預かり計上し、次月の第二週に預り金相殺として通常処理をするのですが、今回、当月のうちに預かり処理をし忘れてしまいました。
会計事務所の方から、仕方ないから今月付けで仕分け伝票を預かりでおこしたら良いと言われました。が手数料があるのでどうしたらよいですか？
売上 2700
手数料 171
預かり相殺金額 2529
