未払金二重計上についてご質問です。
前期の決算時期に、売上割戻しの処理を行いました。
実際、昨年の10月頃に割戻金(未払で計上分)を先方に支払ったにも
関わらず、決算時にその割戻を売掛金と相殺をいう形で処理を
さらにしてしまいました。
よって、未払金が二重に処理されてしまっている状態です。
売掛金の残高は一致していますので、相殺処理を逆仕訳はできないです。
このような場合はどういった処理を行えばよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
未払金二重計上についてご質問です。
前期の決算時期に、売上割戻しの処理を行いました。
実際、昨年の10月頃に割戻金(未払で計上分)を先方に支払ったにも
関わらず、決算時にその割戻を売掛金と相殺をいう形で処理を
さらにしてしまいました。
よって、未払金が二重に処理されてしまっている状態です。
売掛金の残高は一致していますので、相殺処理を逆仕訳はできないです。
このような場合はどういった処理を行えばよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
