編集

はじめまして。
今年の２月から小さな会社の経理担当の仕事に就きました。
３月に決算を迎え、パソコンの会計ソフトの金額と小口の現金の金額が115,000円ほど合いませんでした。
私が入る前は、会計ソフトと現金を合わせずにやっていたらしく、経理担当の私が入社したので、これからは合わせてくれと頼まれ、合わない分の現金を本日渡されました。

３月末時点での現金はメモで残しておき、本日までの現金もちゃんと管理していたつもりなのですが、55,000円ほど合わないのです…。

決算時に合わなかった現金をもらったのに、またさらに合わない。領収書や入金・出金伝票、すべて見直してチェックしたのですが、すべて会計ソフトに入力済みでした。

このような場合、そもそも３月末時点での現金のメモが間違っていたのでしょうか？

経理初心者なもので少し焦っています。

文章もまとまりがなく読みずらいと思いますが、皆様のアドバイスをお願いいたします。

はじめまして。
今年の２月から小さな会社の経理担当の仕事に就きました。
３月に決算を迎え、パソコンの会計ソフトの金額と小口の現金の金額が115,000円ほど合いませんでした。
私が入る前は、会計ソフトと現金を合わせずにやっていたらしく、経理担当の私が入社したので、これからは合わせてくれと頼まれ、合わない分の現金を本日渡されました。

３月末時点での現金はメモで残しておき、本日までの現金もちゃんと管理していたつもりなのですが、55,000円ほど合わないのです…。

決算時に合わなかった現金をもらったのに、またさらに合わない。領収書や入金・出金伝票、すべて見直してチェックしたのですが、すべて会計ソフトに入力済みでした。

このような場合、そもそも３月末時点での現金のメモが間違っていたのでしょうか？

経理初心者なもので少し焦っています。

文章もまとまりがなく読みずらいと思いますが、皆様のアドバイスをお願いいたします。

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こんにちは。

実際の現金在高と現金勘定残高が合わない理由は幾つか考えられますよね。

その前に、確かにこの部分が重要ですね。
＞３月に決算を迎え、パソコンの会計ソフトの金額と小口の現金の金額が115,000円ほど合いませんでした。

＞そもそも３月末時点での現金のメモが間違っていたのでしょうか？

・・・でも、その現金を入れたことによって実際の現金在高とソフト上の現金残高残高は合致したのですよね？
そこはご自身でもご確認なさったでしょうか？


さて、まずはご担当された以降の分のチェックですが、
１）現金の動き通りの仕訳が起きているか・・・起伝漏れはないか
２）貸借が逆になっていないか
３）起伝されているが桁違いや金額違いはないか
４）月ズレ分の処理は適切に処理されているのか

これらをもう一度十分にチェックてみてください。

そしてその分について間違いがないのならば、
責任者（社長さん？）に現状の差異についてありのままお話しなさって下さい。

それが一番の早道ですし、BANANATSUさんお一人で悩む事柄ではありませんから。

こんにちは。

実際の現金在高と現金勘定残高が合わない理由は幾つか考えられますよね。

その前に、確かにこの部分が重要ですね。
＞３月に決算を迎え、パソコンの会計ソフトの金額と小口の現金の金額が115,000円ほど合いませんでした。

＞そもそも３月末時点での現金のメモが間違っていたのでしょうか？

・・・でも、その現金を入れたことによって実際の現金在高とソフト上の現金残高残高は合致したのですよね？
そこはご自身でもご確認なさったでしょうか？


さて、まずはご担当された以降の分のチェックですが、
１）現金の動き通りの仕訳が起きているか・・・起伝漏れはないか
２）貸借が逆になっていないか
３）起伝されているが桁違いや金額違いはないか
４）月ズレ分の処理は適切に処理されているのか

これらをもう一度十分にチェックてみてください。

そしてその分について間違いがないのならば、
責任者（社長さん？）に現状の差異についてありのままお話しなさって下さい。

それが一番の早道ですし、BANANATSUさんお一人で悩む事柄ではありませんから。

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