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うちの会社は３月決算です。

３月中に仮払金を出金し、その精算が３月中には間に合わず、４月に処理しました。このような場合、３月３１日時点では仮払金として認識すると考えています。

しかし、会社では（精算が４月だったとしても）精算時に３月使用分だと明らかな場合はその使用分だけは３月の経費とし、残金を仮払金として計上するというのです。

このような処理をするものなのでしょうか。金額は10万以下で会社の規模からしたらそれほど多額ではないのですが。

教えていただける方、よろしくお願いします。

うちの会社は３月決算です。

３月中に仮払金を出金し、その精算が３月中には間に合わず、４月に処理しました。このような場合、３月３１日時点では仮払金として認識すると考えています。

しかし、会社では（精算が４月だったとしても）精算時に３月使用分だと明らかな場合はその使用分だけは３月の経費とし、残金を仮払金として計上するというのです。

このような処理をするものなのでしょうか。金額は10万以下で会社の規模からしたらそれほど多額ではないのですが。

教えていただける方、よろしくお願いします。

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返信ありがとうございます。
anoanoさんが意味していることは

3/1　仮払金10,000円を現金で払った
　　　　3/1　仮払金10,000／現金10,000

4/5　仮払金10,000円の精算をした。明細は3/15使用交通費2,000円だった。残金8,000円は現金で戻ってきた。
　　　　4/5　旅費交通費2,000／仮払金10,000
　　　　　　　現金8,000

とするのではなく、
　3/1　仮払金10,000／現金10,000
　3/31　現金10,000／仮払金10,000
　3/31　旅費交通費2,000／未払金2,000
とするということでしょうか。でも、この仕訳だと3/31に現金10,000が増えてしまうし・・・。
具体的にはどのように仕訳をすればいいのでしょうか。

うちの会社側は、上の例の場合、
　3/1　仮払金10,000／現金10,000
　3/15　旅費交通費2,000／仮払金2,000
とし、4/5に返金があった8,000円を3月末の仮払金として残しておく。そして、精算された日4/5に
　4/5　現金8,000／仮払金8,000
とする。という仕訳をするようなのです。このように仕訳をするものなのでしょうか。

すみません。仮払金という科目に対する概念みたいなものが、会社と私では違っているようで、納得ができずにいます。
　　

返信ありがとうございます。
anoanoさんが意味していることは

3/1　仮払金10,000円を現金で払った
　　　　3/1　仮払金10,000／現金10,000

4/5　仮払金10,000円の精算をした。明細は3/15使用交通費2,000円だった。残金8,000円は現金で戻ってきた。
　　　　4/5　旅費交通費2,000／仮払金10,000
　　　　　　　現金8,000

とするのではなく、
　3/1　仮払金10,000／現金10,000
　3/31　現金10,000／仮払金10,000
　3/31　旅費交通費2,000／未払金2,000
とするということでしょうか。でも、この仕訳だと3/31に現金10,000が増えてしまうし・・・。
具体的にはどのように仕訳をすればいいのでしょうか。

うちの会社側は、上の例の場合、
　3/1　仮払金10,000／現金10,000
　3/15　旅費交通費2,000／仮払金2,000
とし、4/5に返金があった8,000円を3月末の仮払金として残しておく。そして、精算された日4/5に
　4/5　現金8,000／仮払金8,000
とする。という仕訳をするようなのです。このように仕訳をするものなのでしょうか。

すみません。仮払金という科目に対する概念みたいなものが、会社と私では違っているようで、納得ができずにいます。
　　

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