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職場は365日営業なので、休日もお金の動きがあります。

特に今回のＧＷは1日から休みなので、銀行に行くのは6日。
つまり1日〜5日にお金が動くと

引き出していないお金を使っている。

という事になるかと思います。

そのため、1日〜5日に使うであろうお金を仮払いとして4/30日に引き出しておけば良いのではないか？
と、思ったのですが

「仮払金は月内に精算するべきもの」

と、上司に言われ

30日預金から引き出す→現金勘定を通す→1日に 仮払金/現金 の伝票をきる

という事になりそうなのですが･･･

私の解釈では「すみやかに精算する」「決算はまたがない」
すみやかなら月末〜月初にかけての仮払いもOKなのでは？

と、思うのですが仮払金も月をまたいではいけないのでしょうか？

例：月をまたぐ場合は、月初に出金の予定があるが、休日で銀行が休み
出張自体が月をまたぐ

「使うであろうお金」というのは･･･具体的に、施設なので3日に菖蒲湯をやるそうで、その菖蒲を2日に買う。というもの。金額にすると5千円くらいなのですが･･･

職場は365日営業なので、休日もお金の動きがあります。

特に今回のＧＷは1日から休みなので、銀行に行くのは6日。
つまり1日〜5日にお金が動くと

引き出していないお金を使っている。

という事になるかと思います。

そのため、1日〜5日に使うであろうお金を仮払いとして4/30日に引き出しておけば良いのではないか？
と、思ったのですが

「仮払金は月内に精算するべきもの」

と、上司に言われ

30日預金から引き出す→現金勘定を通す→1日に 仮払金/現金 の伝票をきる

という事になりそうなのですが･･･

私の解釈では「すみやかに精算する」「決算はまたがない」
すみやかなら月末〜月初にかけての仮払いもOKなのでは？

と、思うのですが仮払金も月をまたいではいけないのでしょうか？

例：月をまたぐ場合は、月初に出金の予定があるが、休日で銀行が休み
出張自体が月をまたぐ

「使うであろうお金」というのは･･･具体的に、施設なので3日に菖蒲湯をやるそうで、その菖蒲を2日に買う。というもの。金額にすると5千円くらいなのですが･･･

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返信ありがとうございます。

今回は連休という事もあり、月またぎの仮払いを行う事にしました。
伝票は30日付けで起票しました。

前の職場も365日営業で長期の出張も多い職場だったので、仮払いは出張が終わったら精算する。というスタイルではありましたが、実際はズルズルと仮払いが残った状態で、決算の時に一気に精算。
という感じだったので「月をまたぐ」というのが普通でした。

返信に質問で申し訳ありませんが、仮払いは毎月末精算。というのは私の職場ルールであって、会計的には月をまたいでも問題無いのでしょうか？

例えば、施設なので行事を行い、写真を撮る。その現像の出来上がりが翌月になる。(特に行事日が月末だった場合）
こういったときは、特例で仕方なく。という感じで翌月に仮払いの精算をするのですが･･･。

返信ありがとうございます。

今回は連休という事もあり、月またぎの仮払いを行う事にしました。
伝票は30日付けで起票しました。

前の職場も365日営業で長期の出張も多い職場だったので、仮払いは出張が終わったら精算する。というスタイルではありましたが、実際はズルズルと仮払いが残った状態で、決算の時に一気に精算。
という感じだったので「月をまたぐ」というのが普通でした。

返信に質問で申し訳ありませんが、仮払いは毎月末精算。というのは私の職場ルールであって、会計的には月をまたいでも問題無いのでしょうか？

例えば、施設なので行事を行い、写真を撮る。その現像の出来上がりが翌月になる。(特に行事日が月末だった場合）
こういったときは、特例で仕方なく。という感じで翌月に仮払いの精算をするのですが･･･。

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