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職場は365日営業なので、休日もお金の動きがあります。

特に今回のＧＷは1日から休みなので、銀行に行くのは6日。
つまり1日〜5日にお金が動くと

引き出していないお金を使っている。

という事になるかと思います。

そのため、1日〜5日に使うであろうお金を仮払いとして4/30日に引き出しておけば良いのではないか？
と、思ったのですが

「仮払金は月内に精算するべきもの」

と、上司に言われ

30日預金から引き出す→現金勘定を通す→1日に 仮払金/現金 の伝票をきる

という事になりそうなのですが･･･

私の解釈では「すみやかに精算する」「決算はまたがない」
すみやかなら月末〜月初にかけての仮払いもOKなのでは？

と、思うのですが仮払金も月をまたいではいけないのでしょうか？

例：月をまたぐ場合は、月初に出金の予定があるが、休日で銀行が休み
出張自体が月をまたぐ

「使うであろうお金」というのは･･･具体的に、施設なので3日に菖蒲湯をやるそうで、その菖蒲を2日に買う。というもの。金額にすると5千円くらいなのですが･･･

職場は365日営業なので、休日もお金の動きがあります。

特に今回のＧＷは1日から休みなので、銀行に行くのは6日。
つまり1日〜5日にお金が動くと

引き出していないお金を使っている。

という事になるかと思います。

そのため、1日〜5日に使うであろうお金を仮払いとして4/30日に引き出しておけば良いのではないか？
と、思ったのですが

「仮払金は月内に精算するべきもの」

と、上司に言われ

30日預金から引き出す→現金勘定を通す→1日に 仮払金/現金 の伝票をきる

という事になりそうなのですが･･･

私の解釈では「すみやかに精算する」「決算はまたがない」
すみやかなら月末〜月初にかけての仮払いもOKなのでは？

と、思うのですが仮払金も月をまたいではいけないのでしょうか？

例：月をまたぐ場合は、月初に出金の予定があるが、休日で銀行が休み
出張自体が月をまたぐ

「使うであろうお金」というのは･･･具体的に、施設なので3日に菖蒲湯をやるそうで、その菖蒲を2日に買う。というもの。金額にすると5千円くらいなのですが･･･

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現金の動きを実際のとおりに現金出納簿に記帳し、会計処理もそのとおりにするのが会計の大原則です。

仮払金は、毎月末精算が施設のルールのようですが、今回は、連休中にお金が必要ですから、それに間に合うよう30日に係りの方にお金を渡す。
出納簿に記帳するとともに、仮払金の伝票も、実際にお渡しした日、30日なら30日づけできる。すると、当然仮払金はその日の残高として残ることになります。

上司にも一言了解をえて、今回は特例的にこのように実施されてはいかがでしょうか。 :-)

現金の動きを実際のとおりに現金出納簿に記帳し、会計処理もそのとおりにするのが会計の大原則です。

仮払金は、毎月末精算が施設のルールのようですが、今回は、連休中にお金が必要ですから、それに間に合うよう30日に係りの方にお金を渡す。
出納簿に記帳するとともに、仮払金の伝票も、実際にお渡しした日、30日なら30日づけできる。すると、当然仮払金はその日の残高として残ることになります。

上司にも一言了解をえて、今回は特例的にこのように実施されてはいかがでしょうか。 :-)

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