編集

お世話になります。
関係会社の分析で教わりたいのですが。
実は、昨今の経済状況の中、その会社はじり貧で
それに伴い、人件費以下経費は削減していますが、先が不安です。
現状売上は21,000千円／月位で、
受取手形＝20,600　売掛金＝32,800　在庫＝15,000
受取債権計＝68,400で
支払手形＝49,000　買掛金＝36,300
支払債権計＝85,300となっています。
受取債権＜支払債権　16,900です。
支払いを手形で決済を後送りして、現時点はよいのですが
ジリ貧の中、売上など状況が改善されなかったら
数ヵ月後、債務の決済に多忙と思われます。
でですが、具体的な指標や説明が出来ず
雰囲気で、上記の傾向と思っています。
何かアドバイス頂けないでしょうか？
お願いします。

お世話になります。
関係会社の分析で教わりたいのですが。
実は、昨今の経済状況の中、その会社はじり貧で
それに伴い、人件費以下経費は削減していますが、先が不安です。
現状売上は21,000千円／月位で、
受取手形＝20,600　売掛金＝32,800　在庫＝15,000
受取債権計＝68,400で
支払手形＝49,000　買掛金＝36,300
支払債権計＝85,300となっています。
受取債権＜支払債権　16,900です。
支払いを手形で決済を後送りして、現時点はよいのですが
ジリ貧の中、売上など状況が改善されなかったら
数ヵ月後、債務の決済に多忙と思われます。
でですが、具体的な指標や説明が出来ず
雰囲気で、上記の傾向と思っています。
何かアドバイス頂けないでしょうか？
お願いします。

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こんにちは。

なかなかレスが付きませんね・・・
お書きになられている内容だけからでは何とも申し上げようがないというところではないでしょうか。

書かれている内容は主に運転資金に関するものであり、手元現預金や借入金の状況、損益状況、業種なども判りませんので「何とも言えない」かと。
強いて言えば、運転資金の構図からするとあまり借入金依存体質ではないような・・・

尚、通常、受取債権計には在庫は含めません。
また「支払債権」とありますが「支払債務」のお間違いかと思います。
お書きの用語を用いれば、受取債権＋在庫−支払債務＝運転資金。
細かいところを　スミマセン。

こんにちは。

なかなかレスが付きませんね・・・
お書きになられている内容だけからでは何とも申し上げようがないというところではないでしょうか。

書かれている内容は主に運転資金に関するものであり、手元現預金や借入金の状況、損益状況、業種なども判りませんので「何とも言えない」かと。
強いて言えば、運転資金の構図からするとあまり借入金依存体質ではないような・・・

尚、通常、受取債権計には在庫は含めません。
また「支払債権」とありますが「支払債務」のお間違いかと思います。
お書きの用語を用いれば、受取債権＋在庫−支払債務＝運転資金。
細かいところを　スミマセン。

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