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９月末までの試算表で、経常利益が４千万ほどあるのに
資金繰表を作成してみると、
現預金の残高が今月末でマイナスになります。
手形を割引すれば解決しますが、
なんか釈然としません。
なぜ利益がある程度いいのに
キャッシュフローは悪いのでしょうか？
頭悪くてわかりません・・・

９月末までの試算表で、経常利益が４千万ほどあるのに
資金繰表を作成してみると、
現預金の残高が今月末でマイナスになります。
手形を割引すれば解決しますが、
なんか釈然としません。
なぜ利益がある程度いいのに
キャッシュフローは悪いのでしょうか？
頭悪くてわかりません・・・

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ありがとうございます。

当社は役務提供の会社なので、仕入れというものは無いのですが
外注費や工具消耗品などは売掛回収よりも先に払っているのも
多いです。

そういったものの積み重ねなのですね。

支払いサイトも考えたほうがいいかもしれないですね。
助かりました。
　

ありがとうございます。

当社は役務提供の会社なので、仕入れというものは無いのですが
外注費や工具消耗品などは売掛回収よりも先に払っているのも
多いです。

そういったものの積み重ねなのですね。

支払いサイトも考えたほうがいいかもしれないですね。
助かりました。
　

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