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資金繰を任されつつあります。
ハウツー本ですが、資金は月商の３か月分必要と書いてましたが
理由が分かりません。

仮に年商１２億としましたら、３億の手元資金が基準で
又、３億＝現金＋当座＋普通等＋定期預金でしょうか
おねがいします。

資金繰を任されつつあります。
ハウツー本ですが、資金は月商の３か月分必要と書いてましたが
理由が分かりません。

仮に年商１２億としましたら、３億の手元資金が基準で
又、３億＝現金＋当座＋普通等＋定期預金でしょうか
おねがいします。

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お持ちのハウツー本には支払回転率と受取回転率の分析について解説していないのでしょうか。それならやはりその事を書いた本を読み込む必要があります。
二つの回転率とその比率の適正値は業種によって全然違いますし、自社における時系列変化を分析する事も必要ですから、現時点での数字をポロンと出してみても、今のところ資金ショートを起こしてはいないんだろうなと言う事ぐらいしか判りません。

お持ちのハウツー本には支払回転率と受取回転率の分析について解説していないのでしょうか。それならやはりその事を書いた本を読み込む必要があります。
二つの回転率とその比率の適正値は業種によって全然違いますし、自社における時系列変化を分析する事も必要ですから、現時点での数字をポロンと出してみても、今のところ資金ショートを起こしてはいないんだろうなと言う事ぐらいしか判りません。

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