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預かり金の処理で困っています。

清算書を２通作りました。

A　もともとの預かり金　１７０万
　　　　報酬金　　 　　△５０万
　　　☆預かり金 　　　△３０万
　　　　現金返金　 　　　９０万

B　もともとの預かり金 　７０万
　　　　報酬金　　　　△３５万
　　　☆預かり金　　　　３０万
　　　　実費清算　　　△６５万
　　　　現金返金　　　　　　０

注　☆の預かり金をAからいただいてBに組み込む

質問１　☆分の預り証は必要か
　　　　ちなみに原則相殺はしないので、Aの場合は１７０万の受取証を
　 　書いていただき、５０万の領収証を発行します。
　 　Bの場合に、報酬分の領収証は発行しますが、預り証を発行する
かどうかでもめています。

質問２　仕訳処理A　　 預かり金／現金　　170万
　　　　　　　　　　　　　現金／報酬金　　50万
　　　　　　　　B　　　 　現金／報酬金　　35万

　　　　これ以外にどう処理していけばいいのか。

あほたれ事業主は仕訳、伝票なんか必要ないなんてアホなこと
ぬかしてるし（＾＾；）。

どうぞご教示くださいませ。

預かり金の処理で困っています。

清算書を２通作りました。

A　もともとの預かり金　１７０万
　　　　報酬金　　 　　△５０万
　　　☆預かり金 　　　△３０万
　　　　現金返金　 　　　９０万

B　もともとの預かり金 　７０万
　　　　報酬金　　　　△３５万
　　　☆預かり金　　　　３０万
　　　　実費清算　　　△６５万
　　　　現金返金　　　　　　０

注　☆の預かり金をAからいただいてBに組み込む

質問１　☆分の預り証は必要か
　　　　ちなみに原則相殺はしないので、Aの場合は１７０万の受取証を
　 　書いていただき、５０万の領収証を発行します。
　 　Bの場合に、報酬分の領収証は発行しますが、預り証を発行する
かどうかでもめています。

質問２　仕訳処理A　　 預かり金／現金　　170万
　　　　　　　　　　　　　現金／報酬金　　50万
　　　　　　　　B　　　 　現金／報酬金　　35万

　　　　これ以外にどう処理していけばいいのか。

あほたれ事業主は仕訳、伝票なんか必要ないなんてアホなこと
ぬかしてるし（＾＾；）。

どうぞご教示くださいませ。

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yukim729さん、ありがとうございます。

＞現金返金　 　　　１２０万
ああ、帳簿上はこれで済むんですよね（笑）。
どーしてもお客さんにわかりやすく、が優先になるので、
分けて考えてしまう癖がついちゃってるようです（笑）。

仕訳処理も詳しくありがとうございました。

アホたれ事業主のせいで頭グチャグチャになってます〜〜（＾＾；）。

yukim729さん、ありがとうございます。

＞現金返金　 　　　１２０万
ああ、帳簿上はこれで済むんですよね（笑）。
どーしてもお客さんにわかりやすく、が優先になるので、
分けて考えてしまう癖がついちゃってるようです（笑）。

仕訳処理も詳しくありがとうございました。

アホたれ事業主のせいで頭グチャグチャになってます〜〜（＾＾；）。

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