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　経理担当の私が産休中に、会社の上司がいろいろとかき回し始めました。
ただ、どうしても私の考えと違うところがありますので、
実務的にどうなのか教えてください。
　うちの会社が提携している銀行はネットで振込みをするときに、
前日までに登録・送信しなければなりません。
今までは起票は実際に引き落とされる日にしていましたが、
今回、上司の考えでは、前日に予約して、
それは変えられないのだから（組み戻し等は頭にないみたいです）、
起票日は予約した日にしろ、ということらしいです。
でもそうすると、通帳に記帳される日付と合わなくなります。
　起票日は通帳に記載される引き落とし日に合わせるように
することが常識だと思ったいたのですが、違うのでしょうか・・・。

　経理担当の私が産休中に、会社の上司がいろいろとかき回し始めました。
ただ、どうしても私の考えと違うところがありますので、
実務的にどうなのか教えてください。
　うちの会社が提携している銀行はネットで振込みをするときに、
前日までに登録・送信しなければなりません。
今までは起票は実際に引き落とされる日にしていましたが、
今回、上司の考えでは、前日に予約して、
それは変えられないのだから（組み戻し等は頭にないみたいです）、
起票日は予約した日にしろ、ということらしいです。
でもそうすると、通帳に記帳される日付と合わなくなります。
　起票日は通帳に記載される引き落とし日に合わせるように
することが常識だと思ったいたのですが、違うのでしょうか・・・。

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ん〜〜、そうですね、
運用を考えた場合はそうかもしれませんねぇ。
会社からみた場合と下っ端からみた場合と違うのかもしれませんね。
うちは月次決算（試算表や財務諸表の作成）で、
毎月通帳のコピーを添付して、
財務諸表の銀行残高と合わせています。
しかもキャッシュフローも作成しなければなりません。
そこに、残高調整表や説明書類を添付することになるなんて、
経理・総務の実務担当が一人しかいないのに。。。。
と悲しくなってしまいます。。。
ただ、いままで30年ほどこの方式でしてきて、
何の問題もなかったのに、いきなりそうなったので、
ちょっと戸惑ってしまっています。
ただ、違う見方を教えていただき、怒りが少し収まりました。

ん〜〜、そうですね、
運用を考えた場合はそうかもしれませんねぇ。
会社からみた場合と下っ端からみた場合と違うのかもしれませんね。
うちは月次決算（試算表や財務諸表の作成）で、
毎月通帳のコピーを添付して、
財務諸表の銀行残高と合わせています。
しかもキャッシュフローも作成しなければなりません。
そこに、残高調整表や説明書類を添付することになるなんて、
経理・総務の実務担当が一人しかいないのに。。。。
と悲しくなってしまいます。。。
ただ、いままで30年ほどこの方式でしてきて、
何の問題もなかったのに、いきなりそうなったので、
ちょっと戸惑ってしまっています。
ただ、違う見方を教えていただき、怒りが少し収まりました。

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