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　経理担当の私が産休中に、会社の上司がいろいろとかき回し始めました。
ただ、どうしても私の考えと違うところがありますので、
実務的にどうなのか教えてください。
　うちの会社が提携している銀行はネットで振込みをするときに、
前日までに登録・送信しなければなりません。
今までは起票は実際に引き落とされる日にしていましたが、
今回、上司の考えでは、前日に予約して、
それは変えられないのだから（組み戻し等は頭にないみたいです）、
起票日は予約した日にしろ、ということらしいです。
でもそうすると、通帳に記帳される日付と合わなくなります。
　起票日は通帳に記載される引き落とし日に合わせるように
することが常識だと思ったいたのですが、違うのでしょうか・・・。

　経理担当の私が産休中に、会社の上司がいろいろとかき回し始めました。
ただ、どうしても私の考えと違うところがありますので、
実務的にどうなのか教えてください。
　うちの会社が提携している銀行はネットで振込みをするときに、
前日までに登録・送信しなければなりません。
今までは起票は実際に引き落とされる日にしていましたが、
今回、上司の考えでは、前日に予約して、
それは変えられないのだから（組み戻し等は頭にないみたいです）、
起票日は予約した日にしろ、ということらしいです。
でもそうすると、通帳に記帳される日付と合わなくなります。
　起票日は通帳に記載される引き落とし日に合わせるように
することが常識だと思ったいたのですが、違うのでしょうか・・・。

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kaibashiraさん、さっそくのお返事をありがとうございました。
そうですよね。
メリットが全く分からないんです。
予約と言いましたが、厳密には確定処理です。
ただ、いつも引き落とし前日に
処理するわけではありませんし・・・。
そうなったら、私は一日も休めないわけで・・・。
（実務担当は私一人なので）
通帳と合わせるのが一番実務的にはいいんですけれど。

kaibashiraさん、さっそくのお返事をありがとうございました。
そうですよね。
メリットが全く分からないんです。
予約と言いましたが、厳密には確定処理です。
ただ、いつも引き落とし前日に
処理するわけではありませんし・・・。
そうなったら、私は一日も休めないわけで・・・。
（実務担当は私一人なので）
通帳と合わせるのが一番実務的にはいいんですけれど。

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