経理担当の私が産休中に、会社の上司がいろいろとかき回し始めました。
ただ、どうしても私の考えと違うところがありますので、
実務的にどうなのか教えてください。
うちの会社が提携している銀行はネットで振込みをするときに、
前日までに登録・送信しなければなりません。
今までは起票は実際に引き落とされる日にしていましたが、
今回、上司の考えでは、前日に予約して、
それは変えられないのだから（組み戻し等は頭にないみたいです）、
起票日は予約した日にしろ、ということらしいです。
でもそうすると、通帳に記帳される日付と合わなくなります。
起票日は通帳に記載される引き落とし日に合わせるように
することが常識だと思ったいたのですが、違うのでしょうか・・・。
経理担当の私が産休中に、会社の上司がいろいろとかき回し始めました。
ただ、どうしても私の考えと違うところがありますので、
実務的にどうなのか教えてください。
うちの会社が提携している銀行はネットで振込みをするときに、
前日までに登録・送信しなければなりません。
今までは起票は実際に引き落とされる日にしていましたが、
今回、上司の考えでは、前日に予約して、
それは変えられないのだから（組み戻し等は頭にないみたいです）、
起票日は予約した日にしろ、ということらしいです。
でもそうすると、通帳に記帳される日付と合わなくなります。
起票日は通帳に記載される引き落とし日に合わせるように
することが常識だと思ったいたのですが、違うのでしょうか・・・。
