編集

とても小さい疑問で恐縮ですが最近気づいたことがどうしても気になるので質問させてください。

前任者からの引継ぎで、一年以上このやり方なのですが
受取手形はすべて自社の金庫の中に保管し
支払いなどのやりくりをしてから期日が近い物から
割り引くものと、期日に取り立ててもらうものと決めて
銀行に持って行っています。
しかし、ワタシはどうも金庫に入れてあることが不安なのと
もしも、期日間際に持って行ったとして
手形の不備がわかった場合などはどうなるのか？
と思うのです。

経理のことをまったく勉強した経験がなくて
一人でしているものですから。。。。
お手数ですが、どなたかお教えいただきたく
よろしくお願いいたします。

とても小さい疑問で恐縮ですが最近気づいたことがどうしても気になるので質問させてください。

前任者からの引継ぎで、一年以上このやり方なのですが
受取手形はすべて自社の金庫の中に保管し
支払いなどのやりくりをしてから期日が近い物から
割り引くものと、期日に取り立ててもらうものと決めて
銀行に持って行っています。
しかし、ワタシはどうも金庫に入れてあることが不安なのと
もしも、期日間際に持って行ったとして
手形の不備がわかった場合などはどうなるのか？
と思うのです。

経理のことをまったく勉強した経験がなくて
一人でしているものですから。。。。
お手数ですが、どなたかお教えいただきたく
よろしくお願いいたします。

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こんにちは。

弊社では取立に出す手形は遅くとも支払期日の２週間以上前に銀行に持込んでいます。

それ以外は　というと、銀行の貸金庫を利用しています。
手形がある程度たまったら貸金庫に預け入れ、割引・取立の際にそこから出す形です。

貸金庫に預けると現物が手元（目の前）にないことから、手形台帳は十分に管理しています。割引・取立の記録を備考欄などに明記し、残っている手形がどれか直ぐ分かるように。

これは万が一の盗難・紛失等防止の観点からそのようにしております。会社の金庫が必ずしも安全とは言い切れませんから。

貸金庫には年間使用料が掛かりますし、銀行が遠方であれば不便さも感じるかもしれませんが、安全性を優先させた結果です。
ゴールデンウィークや年末年始の長期のお休みの場合でも貸金庫なら安心ですよ。

ご参考まで。


と思ったら、jetwindさんとかぶっちゃいました（笑）。

こんにちは。

弊社では取立に出す手形は遅くとも支払期日の２週間以上前に銀行に持込んでいます。

それ以外は　というと、銀行の貸金庫を利用しています。
手形がある程度たまったら貸金庫に預け入れ、割引・取立の際にそこから出す形です。

貸金庫に預けると現物が手元（目の前）にないことから、手形台帳は十分に管理しています。割引・取立の記録を備考欄などに明記し、残っている手形がどれか直ぐ分かるように。

これは万が一の盗難・紛失等防止の観点からそのようにしております。会社の金庫が必ずしも安全とは言い切れませんから。

貸金庫には年間使用料が掛かりますし、銀行が遠方であれば不便さも感じるかもしれませんが、安全性を優先させた結果です。
ゴールデンウィークや年末年始の長期のお休みの場合でも貸金庫なら安心ですよ。

ご参考まで。


と思ったら、jetwindさんとかぶっちゃいました（笑）。

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