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はじめまして、初めて投稿させて頂きます。
弊社は３月決算で、今、月次の試算表などをまとめているところですが、先月経理の専門の方が退社し、臨時で経理を担当していますが、何がなんだかよく分かっていないのが現状です。
そこで、早速質問させて頂きたいのですが、今日社長より、決算の現金の残高が８００万程（普通ありえないと思いますが…）あり、うまく現金が消えるように処理しろと言われたのですが、どうしたらいいかさっぱり分かりません。
前任の方が仮払い処理をしていたとの事なのですが、処理の仕方もさることながら、仮払金の処理（振伝処理）方法の理屈が良く分かっていません。
質問自体も的を得ていないと思いますが、仮払いの処理のやり方を教えて頂ければと思い投稿しました。
どうかよろしくお願いします。

はじめまして、初めて投稿させて頂きます。
弊社は３月決算で、今、月次の試算表などをまとめているところですが、先月経理の専門の方が退社し、臨時で経理を担当していますが、何がなんだかよく分かっていないのが現状です。
そこで、早速質問させて頂きたいのですが、今日社長より、決算の現金の残高が８００万程（普通ありえないと思いますが…）あり、うまく現金が消えるように処理しろと言われたのですが、どうしたらいいかさっぱり分かりません。
前任の方が仮払い処理をしていたとの事なのですが、処理の仕方もさることながら、仮払金の処理（振伝処理）方法の理屈が良く分かっていません。
質問自体も的を得ていないと思いますが、仮払いの処理のやり方を教えて頂ければと思い投稿しました。
どうかよろしくお願いします。

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こんにちは。

＞決算の現金の残高が８００万程（普通ありえないと思いますが…）あり、うまく現金が消えるように処理しろと言われたのですが

一つ質問させて下さいね。

「うまく現金が消えるように」という、この「消える」は何を意味しているのでしょうか？
＜1＞rinran さんがお書きのように　仮払金／現金　のことなのか？
＜2＞それとも、この現金はなかったことにしてくれ　と言っているのか？

rinranさんも疑問を投げ掛けていらっしゃいますが、私も同感です。
仮払金を計上するにもどういう名目にするのか？
そして仮払金は後日精算しなければなりません。

前任者のやった前期や前々期あたりの処理を捜してみるしかないですかね？
社長さんにもう一度「消える」の意味を尋ねては如何でしょうか？
その答えによっては対処の仕方も変わってくるでしょうから・・・。

こんにちは。

＞決算の現金の残高が８００万程（普通ありえないと思いますが…）あり、うまく現金が消えるように処理しろと言われたのですが

一つ質問させて下さいね。

「うまく現金が消えるように」という、この「消える」は何を意味しているのでしょうか？
＜1＞rinran さんがお書きのように　仮払金／現金　のことなのか？
＜2＞それとも、この現金はなかったことにしてくれ　と言っているのか？

rinranさんも疑問を投げ掛けていらっしゃいますが、私も同感です。
仮払金を計上するにもどういう名目にするのか？
そして仮払金は後日精算しなければなりません。

前任者のやった前期や前々期あたりの処理を捜してみるしかないですかね？
社長さんにもう一度「消える」の意味を尋ねては如何でしょうか？
その答えによっては対処の仕方も変わってくるでしょうから・・・。

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