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保証金の中から毎年一部、口座に振り込まれているのですが、これはどうやって仕分けをすればいいのですか？

普通預金/保証金

でいいですか？

前年度と前々年度の決算書のＢ/Ｓを見ると、保証金の額は変わっていないのですが。。。。

教えてください。

保証金の中から毎年一部、口座に振り込まれているのですが、これはどうやって仕分けをすればいいのですか？

普通預金/保証金

でいいですか？

前年度と前々年度の決算書のＢ/Ｓを見ると、保証金の額は変わっていないのですが。。。。

教えてください。

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こんにちは。

＞毎年３月に３０万ずつ振り込まれています。
すみません、やはり詳細が判りませんのでコメントしかねます。

＞去年、マンションに入っていた店舗を移転する際、やはり、保証金が戻ってきまして・・・
こちらは退去に伴う保証金の返還だと思いますが？

ところで、
＞前任の税理士さんが、急に辞めてしまい、決算書しか返してもらえず、本当に困っています。

これに関しては再度税理士さんとお話すべきことと思います。
もし税理士さんのところに会計伝票なり関連書類なども預けていてそのままで返還されないとなれば、今後御社に税務調査があった場合には何も関係書類がないことになります。

これは重大な問題ですから、引き取りに行くか、あるいは着払い扱いでもして返還してもらう必要があります。
頑張って是非交渉してみて下さい！
それが戻れば今後の仕訳処理などもスムースに行くと思いますよ。

こんにちは。

＞毎年３月に３０万ずつ振り込まれています。
すみません、やはり詳細が判りませんのでコメントしかねます。

＞去年、マンションに入っていた店舗を移転する際、やはり、保証金が戻ってきまして・・・
こちらは退去に伴う保証金の返還だと思いますが？

ところで、
＞前任の税理士さんが、急に辞めてしまい、決算書しか返してもらえず、本当に困っています。

これに関しては再度税理士さんとお話すべきことと思います。
もし税理士さんのところに会計伝票なり関連書類なども預けていてそのままで返還されないとなれば、今後御社に税務調査があった場合には何も関係書類がないことになります。

これは重大な問題ですから、引き取りに行くか、あるいは着払い扱いでもして返還してもらう必要があります。
頑張って是非交渉してみて下さい！
それが戻れば今後の仕訳処理などもスムースに行くと思いますよ。

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