編集

下請業者さんに毎月支払い業務をしているのですが、10月の支払で間違いがあることに気がつきました。Ａ社さんにＢ社さんの分まで支払っていました。Ｂ社さんには当然ながらすぐ支払の手続をとります。
経理上、このようなミスの場合どのように処理するのがベストでしょうか？

今回Ａ社に支払った内訳は、
　　　工事代金・・・7,380,450円
　　　安全協力金・・・-22141円（3ﾊﾟｰｾﾝﾄ）
　　　振込手数料・・・-840円
　　　　合計　　・・・7,357,469円

正しくは、工事代金・・・7,353,150円
　　　　安全協力金・・・22059円
　　　　　振込手数料・・・840円
　　　　　　合計　　・・・7,330,251円

と、なり合計の差額は27,218円になります。

この、27,218円をＡ社からもらえば、経理上問題ないのでしょうか？
安全協力金の計算がからんでくるので頭がごちゃごちゃしてきました。
　まちがえた金額は　27,300円なのですが・・・？

お手数ですがどなたか　ご教授お願いします。
それから、帳簿上の修正の仕方など、全般的なアドバイスをぜひ
お願いします。
お腹が痛くなってきました。。。。

下請業者さんに毎月支払い業務をしているのですが、10月の支払で間違いがあることに気がつきました。Ａ社さんにＢ社さんの分まで支払っていました。Ｂ社さんには当然ながらすぐ支払の手続をとります。
経理上、このようなミスの場合どのように処理するのがベストでしょうか？

今回Ａ社に支払った内訳は、
　　　工事代金・・・7,380,450円
　　　安全協力金・・・-22141円（3ﾊﾟｰｾﾝﾄ）
　　　振込手数料・・・-840円
　　　　合計　　・・・7,357,469円

正しくは、工事代金・・・7,353,150円
　　　　安全協力金・・・22059円
　　　　　振込手数料・・・840円
　　　　　　合計　　・・・7,330,251円

と、なり合計の差額は27,218円になります。

この、27,218円をＡ社からもらえば、経理上問題ないのでしょうか？
安全協力金の計算がからんでくるので頭がごちゃごちゃしてきました。
　まちがえた金額は　27,300円なのですが・・・？

お手数ですがどなたか　ご教授お願いします。
それから、帳簿上の修正の仕方など、全般的なアドバイスをぜひ
お願いします。
お腹が痛くなってきました。。。。

編集

sika-sikaさん、debunekoさん、レスありがとうございます。
Ａ社から、単純に　「27,300円返すよ！」と、言われていたので
考え込んでいました・・・。
そうですよね。82円は手元にあるわけですから27,218円を返金して
もらえればＯＫでした。
初めて経理として支払を間違えてしまいパニクってしまいました。
一度経験したミスは2度としないように仕事の手順を見直そうと思っています。
ありがとうございました。

sika-sikaさん、debunekoさん、レスありがとうございます。
Ａ社から、単純に　「27,300円返すよ！」と、言われていたので
考え込んでいました・・・。
そうですよね。82円は手元にあるわけですから27,218円を返金して
もらえればＯＫでした。
初めて経理として支払を間違えてしまいパニクってしまいました。
一度経験したミスは2度としないように仕事の手順を見直そうと思っています。
ありがとうございました。

返信