予算の立て方について教えて下さい。
宜しくお願い致します。
当社では、２ヶ月間隔で支払予定表というのを
毎週末、当座の残高（口座は1つのみ）確認しながら
作成しています。
（請求書が営業部よりまわってきたら、支払サイトをもとに
支払日の欄に金額を追加して、前日の当座残高からマイナス
されるように式を設定して、以降の残高の変化が随時表示
されるようなエクセルの表なんです。）
この表のおかげで、資金繰りがよくわかっていなくても、
なんとか支払いが滞らず今まではやってこれました。
しかし、このごろ売上が伸びてさらに仕入もかなりの勢いで
増している為、この予定表だけでは、支払計画がおいつかず、
借入・手形割引・借入・手形割引・・・が続いている状態で
にっちもさっちもいかなくなりそうで困っています。
せめて、直近の予定だけでなく、４ヶ月くらいの資金の流れを
把握する考え方、やり方、それに該当するような方法を教えて
頂きたく、投稿致しました。
よく、半期分の予算を立てるとかいいますが、その予算を立てる
というのは、どのような考え方でどのように作るものなのでしょうか？
お忙しいところ、申し訳ございませんが、何方かどうぞ宜しく
ご返答お願い致します。
予算の立て方について教えて下さい。
宜しくお願い致します。
当社では、２ヶ月間隔で支払予定表というのを
毎週末、当座の残高（口座は1つのみ）確認しながら
作成しています。
（請求書が営業部よりまわってきたら、支払サイトをもとに
支払日の欄に金額を追加して、前日の当座残高からマイナス
されるように式を設定して、以降の残高の変化が随時表示
されるようなエクセルの表なんです。）
この表のおかげで、資金繰りがよくわかっていなくても、
なんとか支払いが滞らず今まではやってこれました。
しかし、このごろ売上が伸びてさらに仕入もかなりの勢いで
増している為、この予定表だけでは、支払計画がおいつかず、
借入・手形割引・借入・手形割引・・・が続いている状態で
にっちもさっちもいかなくなりそうで困っています。
せめて、直近の予定だけでなく、４ヶ月くらいの資金の流れを
把握する考え方、やり方、それに該当するような方法を教えて
頂きたく、投稿致しました。
よく、半期分の予算を立てるとかいいますが、その予算を立てる
というのは、どのような考え方でどのように作るものなのでしょうか？
お忙しいところ、申し訳ございませんが、何方かどうぞ宜しく
ご返答お願い致します。
