編集

処理の仕方がわからないので教えてください。


前提条件

前期

　工具器具備品　100/手形　　100

当期
　　手形　10　/当座　10

とした場合に通常だと総勘定元帳の手形のところは、残高90になると思いますが、なぜか弥生で繰り越し残高が0になっています。

なので、当期の総勘定元帳では、手形が-10と表記されてしまいます。

これを正しく修正したいのですが、どのように処理をするといいでのでしょうか？

思案はいろいろとしたのですが、固定資産台帳の取得価格と合わなくなったりとわからない状況です。

宜しくお願いします。

処理の仕方がわからないので教えてください。


前提条件

前期

　工具器具備品　100/手形　　100

当期
　　手形　10　/当座　10

とした場合に通常だと総勘定元帳の手形のところは、残高90になると思いますが、なぜか弥生で繰り越し残高が0になっています。

なので、当期の総勘定元帳では、手形が-10と表記されてしまいます。

これを正しく修正したいのですが、どのように処理をするといいでのでしょうか？

思案はいろいろとしたのですが、固定資産台帳の取得価格と合わなくなったりとわからない状況です。

宜しくお願いします。

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moumouさん

ご回答ありがとうございます。

仰せのとおりおそらく年度切り替えをやらずに決算を行っている形かなと私も思いました。
調整の仕方としては、開始残高を調整することで繰り越し残を残さない形をとりたいと思います。

ありがとうございました。

moumouさん

ご回答ありがとうございます。

仰せのとおりおそらく年度切り替えをやらずに決算を行っている形かなと私も思いました。
調整の仕方としては、開始残高を調整することで繰り越し残を残さない形をとりたいと思います。

ありがとうございました。

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