7月の処理について、帳票をチェックしていたところ、仕訳伝票への記載と入金額、会計ソフトへの入力は一致しているが、領収書控の金額に誤りがありました。先方には正しい金額の領収書を発行しているようです。
仕訳 5462
入力 5462
入金 5462
領収書(原本) 5462(お客様用)
領収書(控) 5642
という状況です。7月の会計は締められています。
こういった場合、どのように説明、処理をするのが適切なのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
7月の処理について、帳票をチェックしていたところ、仕訳伝票への記載と入金額、会計ソフトへの入力は一致しているが、領収書控の金額に誤りがありました。先方には正しい金額の領収書を発行しているようです。
仕訳 5462
入力 5462
入金 5462
領収書(原本) 5462(お客様用)
領収書(控) 5642
という状況です。7月の会計は締められています。
こういった場合、どのように説明、処理をするのが適切なのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。