仕訳が分かりません・・・｜助け合い掲示板

こんにちは！dio960さん、ta-kaさん！

私も4/1の

普通預金/売掛金　500

にしてOK！と思ったら、TKCの会計ソフトに
3/31で諸口があってない！って言われ、
どうしたらよいか分からなくなってしまったのです・・・
月をまたいだら、だめなんですかねぇ・・・

返信遅くなって、すみません・・・
自宅にインターネットの環境がないもので・・・

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2. Re: 仕訳が分かりません・・・

2006/04/07 18:08

くろまる

すごい常連さん

ta-kaさん　フォローありがとうございます。 :-)

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3. Re: 仕訳が分かりません・・・

2006/04/07 17:22

ta-ka

ちょい参加

追加仕訳はdio960さん通りですが、

そもそも
3/31　未収入金/諸口　500
の仕訳がいらなかったですね。
売掛金が５００円残っているのにさらに未収入金をあげてしまうと、入金があっても売掛金が残ってしまいますから。

4/1にＡ社から、不足分の消費税の支払いがあった時に、

4/1　普通預金/売掛金　500
　
これで、売掛金は消えます。

　全体の仕訳
３／３１　売掛金／売上　１０,５００
３／３１　諸　口／売掛金１０,０００（相殺）
３／３１　買掛金／諸口　１０,０００（相殺）
４／１　　普通預金／売掛金　５００（入金）

相殺後の買掛金残高は支払う必要があります。

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4. Re: 仕訳が分かりません・・・

2006/04/07 16:14

くろまる

すごい常連さん

パズルみたいになってますね。

1.買掛金/諸口　10,500
2.諸口/売掛金　10,000　
3.未収入金/諸口　500　
4.通預金/未収入金　500

本来10,500で相殺するところを請求ミスのせいで10,000で相殺処理されていると思います。

諸口/買掛金（未払金）　500　（相殺されなかったもの）　
諸口/売掛金　500　（支払を受けたもの）

の仕訳が必要となり、500の支払をする必要があると思います。

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