いつもいつもお世話になります。また困ったことになったので皆さんのアドバイスをいただきたいです。宜しくお願いします。
我が社が経理を担当している会社（５月決算）で、店舗を借りたときに保証金を４３０万払い、それを差入保証金勘定で処理しています。その社長が大家さんにお願いして去年の６月分（５／３１払い分）から１１月分（１０／３１払い）まで、
家賃は４８７，２００円（月）で実際に払ってもらうのは３１５，０００円でいいです。その差額の１７２，２００円は保証金から徴収するという形にしますよ、なので返還時保証金は少なくなりますよ、といわれたそうです。
そこで私が仕訳（決算修正仕訳）したのは１７２，２００×６で
地代家賃１，０３３，２００／差入保証金１，０３３，２００ 適用計上もれ（期中その事を知らずに３１５，０００だけ計上 していた為）この仕訳はおかしいでしょうか＾＿＾；？
この段階で差入保証金の残高は３，２６６，８００円
・・・で去年の１２／８に保証金が返ってきたのですがその返ってきた金額が３，１０６，６６２円
・・・ん？差額１６０，１３８円となりました。この差額は？と社長さんに聞いてみたら、計算書を捨ててしまったみたいで。
仕方がないので大家さんに直接聞いてみようと思うですが、計算書の控えって普通(有)のつく会社だからありますよね？なので教えてもらおうと思っています。
これでもし電話番号が分からなかったら資料が何もないってことになるのですが、そのときのこの差額、
１６０，１３８円はどういう形で仕訳処理すればいいのでしょうか？もの凄く心配になってきたので皆さんに相談しました。宜しくお願いいたします。何か足りない部分がありましたら、いってください。分かる範囲でつけたしいたします。本当に宜しくお願いします。
いつもいつもお世話になります。また困ったことになったので皆さんのアドバイスをいただきたいです。宜しくお願いします。
我が社が経理を担当している会社（５月決算）で、店舗を借りたときに保証金を４３０万払い、それを差入保証金勘定で処理しています。その社長が大家さんにお願いして去年の６月分（５／３１払い分）から１１月分（１０／３１払い）まで、
家賃は４８７，２００円（月）で実際に払ってもらうのは３１５，０００円でいいです。その差額の１７２，２００円は保証金から徴収するという形にしますよ、なので返還時保証金は少なくなりますよ、といわれたそうです。
そこで私が仕訳（決算修正仕訳）したのは１７２，２００×６で
地代家賃１，０３３，２００／差入保証金１，０３３，２００ 適用計上もれ（期中その事を知らずに３１５，０００だけ計上 していた為）この仕訳はおかしいでしょうか＾＿＾；？
この段階で差入保証金の残高は３，２６６，８００円
・・・で去年の１２／８に保証金が返ってきたのですがその返ってきた金額が３，１０６，６６２円
・・・ん？差額１６０，１３８円となりました。この差額は？と社長さんに聞いてみたら、計算書を捨ててしまったみたいで。
仕方がないので大家さんに直接聞いてみようと思うですが、計算書の控えって普通(有)のつく会社だからありますよね？なので教えてもらおうと思っています。
これでもし電話番号が分からなかったら資料が何もないってことになるのですが、そのときのこの差額、
１６０，１３８円はどういう形で仕訳処理すればいいのでしょうか？もの凄く心配になってきたので皆さんに相談しました。宜しくお願いいたします。何か足りない部分がありましたら、いってください。分かる範囲でつけたしいたします。本当に宜しくお願いします。
