初めまして。
再就職に簿記３級を受験して、受かり、去年８月に経理としてまかされました。
（経理経験全く無し、一人経理です）
一社、間違えて売り上げ計上していたのに気がついたのは今年の１２月。
売り上げは他の事務さんが作った合計請求書をもとに入力していたのですが
一社は以前、売掛金が払われないものを合計して請求していた金額だったのです。
なので、毎月売り上げは多く計上され、当然売掛金は減りません。
そして決算を迎えました。
新しい期を迎え、今期も同じように一社は売上金を計上していきました。
売掛金は増える一方です。
社長が銀行に融資を申し込むために試算表を出してと言われました。
その時、何故か気がついたのです。
もしかして、売り上げを多く計上しているかもと。
今期だけで４００万以上売上金を間違えて計上しています。
銀行の心証も悪くせず、かつ税務署の手も入らないいい、売掛金の消し方はないでしょうか。
一番簡単なのは今期だけでも決算を迎えていないのだから売り上げを修正する事
なのですが、銀行に試算表を出してしまっているので、今期の売り上げ修正がこんなにあるってことは、前期はどうなってるの？と言う事に繋がりかねません。
社長と税理士の先生と話し合いましたがいい案が浮かびません。
もし、いい案がありましたら教えて下さい。
長くなりましたが、宜しくお願いします。
初めまして。
再就職に簿記３級を受験して、受かり、去年８月に経理としてまかされました。
（経理経験全く無し、一人経理です）
一社、間違えて売り上げ計上していたのに気がついたのは今年の１２月。
売り上げは他の事務さんが作った合計請求書をもとに入力していたのですが
一社は以前、売掛金が払われないものを合計して請求していた金額だったのです。
なので、毎月売り上げは多く計上され、当然売掛金は減りません。
そして決算を迎えました。
新しい期を迎え、今期も同じように一社は売上金を計上していきました。
売掛金は増える一方です。
社長が銀行に融資を申し込むために試算表を出してと言われました。
その時、何故か気がついたのです。
もしかして、売り上げを多く計上しているかもと。
今期だけで４００万以上売上金を間違えて計上しています。
銀行の心証も悪くせず、かつ税務署の手も入らないいい、売掛金の消し方はないでしょうか。
一番簡単なのは今期だけでも決算を迎えていないのだから売り上げを修正する事
なのですが、銀行に試算表を出してしまっているので、今期の売り上げ修正がこんなにあるってことは、前期はどうなってるの？と言う事に繋がりかねません。
社長と税理士の先生と話し合いましたがいい案が浮かびません。
もし、いい案がありましたら教えて下さい。
長くなりましたが、宜しくお願いします。
