編集

立て続けに申し訳ありません。

弊社は金融機関ですが、公共料金等の支払を現在付帯（請求書についている振込用紙）にて支払をしていますが、最近請求書の行き違いなど他部署とのトラブルが多く、二重支払が多発してしまいました。このような事態を防ぐ為に口座振替にしようと思っていましたが、銀行が自分の銀行に決済用口座を作るという前例がない為、ここでも足止めをくっています（涙）また、今持っている他銀行さんの口座も考えたのですが、

（経理部署）　　水道光熱費○○／現金○○
（預金管理部署）現金○○／預金○○

最終的には…水道光熱費○○／預金○○でいいのでは？とも思ってるですが、上司に「資産同士で動かすのは…」と言われました。何かおかしいのでしょうか？

また、お客様ではなく金融機関自身の公共料金の支払方法をご存知の方がいらっしゃれば教えていただければ助かります。

宜しくお願いします。

立て続けに申し訳ありません。

弊社は金融機関ですが、公共料金等の支払を現在付帯（請求書についている振込用紙）にて支払をしていますが、最近請求書の行き違いなど他部署とのトラブルが多く、二重支払が多発してしまいました。このような事態を防ぐ為に口座振替にしようと思っていましたが、銀行が自分の銀行に決済用口座を作るという前例がない為、ここでも足止めをくっています（涙）また、今持っている他銀行さんの口座も考えたのですが、

（経理部署）　　水道光熱費○○／現金○○
（預金管理部署）現金○○／預金○○

最終的には…水道光熱費○○／預金○○でいいのでは？とも思ってるですが、上司に「資産同士で動かすのは…」と言われました。何かおかしいのでしょうか？

また、お客様ではなく金融機関自身の公共料金の支払方法をご存知の方がいらっしゃれば教えていただければ助かります。

宜しくお願いします。

編集

小生は当該業種に従事しておりませんので分かりませんが（なら、書くな・・・でしょうが）、

金融機関は経理のプロ集団であると思っておりましたが、いろいろと苦労されているのですね。

経理部署と預金管理部署で個々に独立して勘定処理されているのであれば、

（経理部署）　　水道光熱費○○／現金○○
（預金管理部署）現金○○／預金○○
この仕訳をすることは、むしろされた方が良いと思います。
勿論対外的なＢ／Ｓ、Ｐ／Ｌには、
水道光熱費○○／預金○○だけを反映すればよいのですが。
釈迦に説法ですみません。
＞「資産同士で動かすのは…」
上司の主旨が分かりませんが、勘定科目として別管理されているならば、違和感は無く、そうすべきだと思います。

で、世の中には星の数ほどの金融機関があるのですから、誰か聞ける相手はいらっしゃいませんか？
普段の内国為替のやり取りで、毎日、他行とやり取りされているのではないでしょうか。気安く聞ける間柄の方はいらっしゃいませんか？
銀行協会などの研修会などで他行の方と情報交換などされる機会は無いのでしょうか？また、そういった会合に参加される方に、お願いするとか。恥ずかしいことなのでしょうか。
最近の銀行再編のなかで転職組も多いはず。他行のやり方を聞くとか前職の担当者を紹介してもらうとか、そういう働きかけはできないのでしょうか？

質問に質問で返して申し訳ないのですが。

小生は当該業種に従事しておりませんので分かりませんが（なら、書くな・・・でしょうが）、

金融機関は経理のプロ集団であると思っておりましたが、いろいろと苦労されているのですね。

経理部署と預金管理部署で個々に独立して勘定処理されているのであれば、

（経理部署）　　水道光熱費○○／現金○○
（預金管理部署）現金○○／預金○○
この仕訳をすることは、むしろされた方が良いと思います。
勿論対外的なＢ／Ｓ、Ｐ／Ｌには、
水道光熱費○○／預金○○だけを反映すればよいのですが。
釈迦に説法ですみません。
＞「資産同士で動かすのは…」
上司の主旨が分かりませんが、勘定科目として別管理されているならば、違和感は無く、そうすべきだと思います。

で、世の中には星の数ほどの金融機関があるのですから、誰か聞ける相手はいらっしゃいませんか？
普段の内国為替のやり取りで、毎日、他行とやり取りされているのではないでしょうか。気安く聞ける間柄の方はいらっしゃいませんか？
銀行協会などの研修会などで他行の方と情報交換などされる機会は無いのでしょうか？また、そういった会合に参加される方に、お願いするとか。恥ずかしいことなのでしょうか。
最近の銀行再編のなかで転職組も多いはず。他行のやり方を聞くとか前職の担当者を紹介してもらうとか、そういう働きかけはできないのでしょうか？

質問に質問で返して申し訳ないのですが。

返信