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資金集中で出てくるゼロバランスのメリットが今ひとつ
理解できません。
どなたか、教えてください。
宜しくお願いいたします。

資金集中で出てくるゼロバランスのメリットが今ひとつ
理解できません。
どなたか、教えてください。
宜しくお願いいたします。

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こんにちは。

下記サイトの記述が参考になりますでしょうかね。
http://www.atmarkit.co.jp/aig/04biz/pooling2.html

単独企業ではなく、グループ会社で複数の各社からなる企業体の場合には、
各社ごとに資金調達していると、グループ全体で見た場合に借入過多になっている場合がよくありますね。

そこでグループの各社で余った資金を一度吸収し、
不足しているところに充当する　という全体調整を掛けて
全体での無駄を削減するには効果があります。（日々行います）

具体的な動きとしては・・・
入金があり残高があれば、その日の夜には本部に吸収され残高はゼロとなり、本部に対する貸付となります。
逆に、支払がありマイナス残高となれば、その日の夜にはマイナス分が充当されて残高はゼロになります。この場合は本部からの借入となります。
弊社でもＣＭＳによるシステムで行っています。


ＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）などで検索してみると色々と参考になるサイトがあるかもしれませんよ。

こんにちは。

下記サイトの記述が参考になりますでしょうかね。
http://www.atmarkit.co.jp/aig/04biz/pooling2.html

単独企業ではなく、グループ会社で複数の各社からなる企業体の場合には、
各社ごとに資金調達していると、グループ全体で見た場合に借入過多になっている場合がよくありますね。

そこでグループの各社で余った資金を一度吸収し、
不足しているところに充当する　という全体調整を掛けて
全体での無駄を削減するには効果があります。（日々行います）

具体的な動きとしては・・・
入金があり残高があれば、その日の夜には本部に吸収され残高はゼロとなり、本部に対する貸付となります。
逆に、支払がありマイナス残高となれば、その日の夜にはマイナス分が充当されて残高はゼロになります。この場合は本部からの借入となります。
弊社でもＣＭＳによるシステムで行っています。


ＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）などで検索してみると色々と参考になるサイトがあるかもしれませんよ。

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