いつもこちらの掲示板ではお世話になっております。
去年会社を興し、無事に8月に期末を迎え、
初めての決算処理をする事になりました。
小さな会社ですので、
経費の支払いなどは社長が払っておいて「未払金」として処理をし、
後でまとめて「未払金の支払い」として社長の口座に振り込む…
という流れでやっています。
8月の終りに社長への未払金の支払いを忘れてしまい、
現在でも未払金が沢山あるのですが、
社長の口座に全て振り込んでから、
初期の決算処理をしてもよいのでしょうか？
それとも、もう9月になってしまったので、
未払金の支払いは、来期の処理になるのでしょうか？
会計ソフトは弥生ソフトを使用しているのですが、
仕分日記帳には、「８月」の後に、「決算」という場所がありました。
もし未払金の処理を今期に入れるなら、
「8月」の処理ではなく「決算」という所でやるのかな？
と思ったのですが、
ここでは9月の日付が選べず、全て8/31日になってしまいます。
なので、9月に振り込んだお金は来期の処理になってしまうのかな？
と思って質問させていただきました。
つたない質問で申し訳御座いませんが、
分かる方がいらっしゃったら、教えていただけると嬉しいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
いつもこちらの掲示板ではお世話になっております。
去年会社を興し、無事に8月に期末を迎え、
初めての決算処理をする事になりました。
小さな会社ですので、
経費の支払いなどは社長が払っておいて「未払金」として処理をし、
後でまとめて「未払金の支払い」として社長の口座に振り込む…
という流れでやっています。
8月の終りに社長への未払金の支払いを忘れてしまい、
現在でも未払金が沢山あるのですが、
社長の口座に全て振り込んでから、
初期の決算処理をしてもよいのでしょうか？
それとも、もう9月になってしまったので、
未払金の支払いは、来期の処理になるのでしょうか？
会計ソフトは弥生ソフトを使用しているのですが、
仕分日記帳には、「８月」の後に、「決算」という場所がありました。
もし未払金の処理を今期に入れるなら、
「8月」の処理ではなく「決算」という所でやるのかな？
と思ったのですが、
ここでは9月の日付が選べず、全て8/31日になってしまいます。
なので、9月に振り込んだお金は来期の処理になってしまうのかな？
と思って質問させていただきました。
つたない質問で申し訳御座いませんが、
分かる方がいらっしゃったら、教えていただけると嬉しいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
