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キャッシュの流れと費用計上の関係が今ひとつ理解できないのですが・・・わからずに書きますので、的外れの節はご容赦ください。

もしかして、１２月１０日に１月分の引落があって、これを月次処理で
前払費用／現金預金としていたが、
これが、１月分だから返金してもらえるということでしょうか。
ならば、前払費用を仮払金に振替えておけばいかがでしょうか。
１／１０に引き落とされた２月分は、手続き上の問題だけで引き落とされたわけで、返金が決まっているものですから、最初から仮払金でよいと思います。
そして、これらが返金されたら、
現金預金／仮払金でいかがでしょうか。
（個人的には、１２月３０〜３１日の分は、戻ってこないようにお見受けするので、どのように費用を戻されたのか（借方は？）知りたいですが）

キャッシュの流れと費用計上の関係が今ひとつ理解できないのですが・・・わからずに書きますので、的外れの節はご容赦ください。

もしかして、１２月１０日に１月分の引落があって、これを月次処理で
前払費用／現金預金としていたが、
これが、１月分だから返金してもらえるということでしょうか。
ならば、前払費用を仮払金に振替えておけばいかがでしょうか。
１／１０に引き落とされた２月分は、手続き上の問題だけで引き落とされたわけで、返金が決まっているものですから、最初から仮払金でよいと思います。
そして、これらが返金されたら、
現金預金／仮払金でいかがでしょうか。
（個人的には、１２月３０〜３１日の分は、戻ってこないようにお見受けするので、どのように費用を戻されたのか（借方は？）知りたいですが）

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PTA様わかりにくい文章にもかかわらず返答ありがとうございました。　
またわからないことがありましたら、よろしくお願いいたします。

>>（個人的には、１２月３０〜３１日の分は、戻ってこないようにお見受けするので、どのように費用を戻されたのか（借方は？）知りたいですが）

先方からその分は返金してくれる旨の表をもらっておりますので、返金はしてくれると思います。
後日入金がほぼ確実なので、未収入金を使いました。
おかしいでしょうか？

PTA様わかりにくい文章にもかかわらず返答ありがとうございました。　
またわからないことがありましたら、よろしくお願いいたします。

>>（個人的には、１２月３０〜３１日の分は、戻ってこないようにお見受けするので、どのように費用を戻されたのか（借方は？）知りたいですが）

先方からその分は返金してくれる旨の表をもらっておりますので、返金はしてくれると思います。
後日入金がほぼ確実なので、未収入金を使いました。
おかしいでしょうか？

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