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資金繰を任されつつあります。
ハウツー本ですが、資金は月商の３か月分必要と書いてましたが
理由が分かりません。

仮に年商１２億としましたら、３億の手元資金が基準で
又、３億＝現金＋当座＋普通等＋定期預金でしょうか
おねがいします。

資金繰を任されつつあります。
ハウツー本ですが、資金は月商の３か月分必要と書いてましたが
理由が分かりません。

仮に年商１２億としましたら、３億の手元資金が基準で
又、３億＝現金＋当座＋普通等＋定期預金でしょうか
おねがいします。

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お返事頂き、ありがとうございます。
早速これから、参考文を読ませて頂き又、資金繰りで検索してみます。

ところで、弊社の支払回転率と受取回転率を算出してみたのですが、
当期仕入高／支払手形＋買掛金＝支払回転率
当期売上高／受取手形＋売掛金＝受取回転率
受取回転率＝5.4で支払回転率＝2.8となりました
商品代の支払はほとんど手形支払です。

上記率を自分の能力で分析して
受取も支払も両方とも回転率が低いと思いますが、
それ以上の事は分かりません
資金繰の面からは、回転率の差が2.6あって運転資金に余裕がある
両方とも回転率が低すぎると思いますが、如何なものでしょうか

お返事頂き、ありがとうございます。
早速これから、参考文を読ませて頂き又、資金繰りで検索してみます。

ところで、弊社の支払回転率と受取回転率を算出してみたのですが、
当期仕入高／支払手形＋買掛金＝支払回転率
当期売上高／受取手形＋売掛金＝受取回転率
受取回転率＝5.4で支払回転率＝2.8となりました
商品代の支払はほとんど手形支払です。

上記率を自分の能力で分析して
受取も支払も両方とも回転率が低いと思いますが、
それ以上の事は分かりません
資金繰の面からは、回転率の差が2.6あって運転資金に余裕がある
両方とも回転率が低すぎると思いますが、如何なものでしょうか

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