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初めまして、質問させていただきます。

うちの会社は月次を行っておりまして、翌月の費用は前払費用で処理しております。
契約解除を12/29にしたのですが、手続きの関係上1/10に2月分としての金額が引き落とされてしまいました。
1月分、2月分と金額は戻ってくるのですが、12月中の仕分けとしては何をすればよろしいのでしょうか？
日割りとして2日分の費用は戻したのですが、あとの分はどうすればいいのか・・・
わかりずらい説明で申し訳ないのですが、どうぞご教授お願いします。

初めまして、質問させていただきます。

うちの会社は月次を行っておりまして、翌月の費用は前払費用で処理しております。
契約解除を12/29にしたのですが、手続きの関係上1/10に2月分としての金額が引き落とされてしまいました。
1月分、2月分と金額は戻ってくるのですが、12月中の仕分けとしては何をすればよろしいのでしょうか？
日割りとして2日分の費用は戻したのですが、あとの分はどうすればいいのか・・・
わかりずらい説明で申し訳ないのですが、どうぞご教授お願いします。

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PTA様わかりにくい文章にもかかわらず返答ありがとうございました。　
またわからないことがありましたら、よろしくお願いいたします。

>>（個人的には、１２月３０〜３１日の分は、戻ってこないようにお見受けするので、どのように費用を戻されたのか（借方は？）知りたいですが）

先方からその分は返金してくれる旨の表をもらっておりますので、返金はしてくれると思います。
後日入金がほぼ確実なので、未収入金を使いました。
おかしいでしょうか？

PTA様わかりにくい文章にもかかわらず返答ありがとうございました。　
またわからないことがありましたら、よろしくお願いいたします。

>>（個人的には、１２月３０〜３１日の分は、戻ってこないようにお見受けするので、どのように費用を戻されたのか（借方は？）知りたいですが）

先方からその分は返金してくれる旨の表をもらっておりますので、返金はしてくれると思います。
後日入金がほぼ確実なので、未収入金を使いました。
おかしいでしょうか？

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