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初めまして、質問させていただきます。

うちの会社は月次を行っておりまして、翌月の費用は前払費用で処理しております。
契約解除を12/29にしたのですが、手続きの関係上1/10に2月分としての金額が引き落とされてしまいました。
1月分、2月分と金額は戻ってくるのですが、12月中の仕分けとしては何をすればよろしいのでしょうか？
日割りとして2日分の費用は戻したのですが、あとの分はどうすればいいのか・・・
わかりずらい説明で申し訳ないのですが、どうぞご教授お願いします。

初めまして、質問させていただきます。

うちの会社は月次を行っておりまして、翌月の費用は前払費用で処理しております。
契約解除を12/29にしたのですが、手続きの関係上1/10に2月分としての金額が引き落とされてしまいました。
1月分、2月分と金額は戻ってくるのですが、12月中の仕分けとしては何をすればよろしいのでしょうか？
日割りとして2日分の費用は戻したのですが、あとの分はどうすればいいのか・・・
わかりずらい説明で申し訳ないのですが、どうぞご教授お願いします。

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キャッシュの流れと費用計上の関係が今ひとつ理解できないのですが・・・わからずに書きますので、的外れの節はご容赦ください。

もしかして、１２月１０日に１月分の引落があって、これを月次処理で
前払費用／現金預金としていたが、
これが、１月分だから返金してもらえるということでしょうか。
ならば、前払費用を仮払金に振替えておけばいかがでしょうか。
１／１０に引き落とされた２月分は、手続き上の問題だけで引き落とされたわけで、返金が決まっているものですから、最初から仮払金でよいと思います。
そして、これらが返金されたら、
現金預金／仮払金でいかがでしょうか。
（個人的には、１２月３０〜３１日の分は、戻ってこないようにお見受けするので、どのように費用を戻されたのか（借方は？）知りたいですが）

キャッシュの流れと費用計上の関係が今ひとつ理解できないのですが・・・わからずに書きますので、的外れの節はご容赦ください。

もしかして、１２月１０日に１月分の引落があって、これを月次処理で
前払費用／現金預金としていたが、
これが、１月分だから返金してもらえるということでしょうか。
ならば、前払費用を仮払金に振替えておけばいかがでしょうか。
１／１０に引き落とされた２月分は、手続き上の問題だけで引き落とされたわけで、返金が決まっているものですから、最初から仮払金でよいと思います。
そして、これらが返金されたら、
現金預金／仮払金でいかがでしょうか。
（個人的には、１２月３０〜３１日の分は、戻ってこないようにお見受けするので、どのように費用を戻されたのか（借方は？）知りたいですが）

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